PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLK.AS с BG.VI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VLK.AS с BG.VI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Van Lanschot NV (VLK.AS) и BAWAG Group AG (BG.VI).

Доходность

Сравнение доходности VLK.AS и BG.VI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Van Lanschot NV (VLK.AS) и BAWAG Group AG (BG.VI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLK.AS и BG.VI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLK.AS
Van Lanschot NV		11.72%31.03%62.71%46.68%15.03%13.89%15.26%15.96%-13.91%3.84%
BG.VI
BAWAG Group AG		2.64%70.13%84.51%4.73%-1.70%56.89%3.14%19.38%-18.27%-4.39%

Доходность по периодам

С начала года, VLK.AS показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у BG.VI с доходностью 2.64%.

VLK.AS

1 день
4.05%
1 месяц
4.79%
С начала года
11.72%
6 месяцев
16.11%
1 год
33.79%
3 года*
39.56%
5 лет*
32.20%
10 лет*
23.57%

BG.VI

1 день
2.24%
1 месяц
1.77%
С начала года
2.64%
6 месяцев
17.90%
1 год
42.56%
3 года*
55.53%
5 лет*
34.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Van Lanschot NV

BAWAG Group AG

Часто сравнивают с VLK.AS:
VLK.AS с ABN.ASVLK.AS с HEIJM.ASVLK.AS с SPYVLK.AS с HPQVLK.AS с ASRNL.ASVLK.AS с VGTVLK.AS с EXA.PA
Часто сравнивают с BG.VI:
BG.VI с NRDBYBG.VI с RBI.VIBG.VI с DBK.DEBG.VI с CATBG.VI с FRFHF

Доходность на риск

VLK.AS vs. BG.VI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLK.AS
Ранг доходности на риск VLK.AS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLK.AS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLK.AS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLK.AS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLK.AS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLK.AS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BG.VI
Ранг доходности на риск BG.VI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BG.VI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BG.VI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BG.VI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BG.VI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BG.VI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLK.AS c BG.VI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Van Lanschot NV (VLK.AS) и BAWAG Group AG (BG.VI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLK.ASBG.VIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.05

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

2.69

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

9.06

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLK.AS vs. BG.VI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLK.AS на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BG.VI равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLK.AS и BG.VI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLK.ASBG.VIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.50

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

1.20

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.65

-0.37

Корреляция

Корреляция между VLK.AS и BG.VI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLK.AS и BG.VI

Дивидендная доходность VLK.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности BG.VI в 4.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLK.AS
Van Lanschot NV		7.02%7.84%4.59%13.32%15.98%9.77%6.03%14.71%14.88%8.41%2.25%1.83%
BG.VI
BAWAG Group AG		4.15%4.26%6.16%7.71%6.02%9.55%6.87%5.37%1.63%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLK.AS и BG.VI

Максимальная просадка VLK.AS за все время составила -83.82%, что больше максимальной просадки BG.VI в -54.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLK.AS и BG.VI.

Загрузка...

Показатели просадок

VLK.ASBG.VIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.82%

-54.91%

-28.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-16.31%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.85%

-31.03%

+7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-6.50%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.77%

-11.16%

-28.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

4.85%

+5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VLK.AS и BG.VI

Текущая волатильность для Van Lanschot NV (VLK.AS) составляет 7.52%, в то время как у BAWAG Group AG (BG.VI) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что VLK.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BG.VI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLK.ASBG.VIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

10.03%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

18.81%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

28.63%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.64%

28.47%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.54%

32.45%

-4.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLK.AS и BG.VI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Van Lanschot NV и BAWAG Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию