PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BG.VI с RBI.VI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BG.VI с RBI.VI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BAWAG Group AG (BG.VI) и Raiffeisen Bank International AG (RBI.VI).

Доходность

Сравнение доходности BG.VI и RBI.VI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BAWAG Group AG (BG.VI) и Raiffeisen Bank International AG (RBI.VI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BG.VI и RBI.VI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BG.VI
BAWAG Group AG		2.64%70.13%84.51%4.73%-1.70%56.89%3.14%19.38%-18.27%-4.39%
RBI.VI
Raiffeisen Bank International AG		0.05%102.66%13.38%28.12%-34.76%63.61%-7.04%5.46%-24.74%1.85%

Доходность по периодам

С начала года, BG.VI показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у RBI.VI с доходностью 0.05%.

BG.VI

1 день
2.24%
1 месяц
1.77%
С начала года
2.64%
6 месяцев
17.90%
1 год
42.56%
3 года*
55.53%
5 лет*
34.53%
10 лет*
—

RBI.VI

1 день
5.39%
1 месяц
-3.91%
С начала года
0.05%
6 месяцев
33.80%
1 год
56.66%
3 года*
47.26%
5 лет*
22.90%
10 лет*
18.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAWAG Group AG

Raiffeisen Bank International AG

Часто сравнивают с BG.VI:
BG.VI с NRDBYBG.VI с VLK.ASBG.VI с CATBG.VI с DBK.DEBG.VI с FRFHF
Часто сравнивают с RBI.VI:
RBI.VI с VOORBI.VI с SPYRBI.VI с CATRBI.VI с DBK.DE

Доходность на риск

BG.VI vs. RBI.VI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BG.VI
Ранг доходности на риск BG.VI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BG.VI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BG.VI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BG.VI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BG.VI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BG.VI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RBI.VI
Ранг доходности на риск RBI.VI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBI.VI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBI.VI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBI.VI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBI.VI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBI.VI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BG.VI c RBI.VI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAWAG Group AG (BG.VI) и Raiffeisen Bank International AG (RBI.VI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BG.VIRBI.VIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.19

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

3.23

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

8.70

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BG.VI vs. RBI.VI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BG.VI на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBI.VI равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BG.VI и RBI.VI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BG.VIRBI.VIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.59

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.09

+0.56

Корреляция

Корреляция между BG.VI и RBI.VI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BG.VI и RBI.VI

Дивидендная доходность BG.VI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как RBI.VI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
BG.VI
BAWAG Group AG		4.15%4.26%6.16%7.71%6.02%9.55%6.87%5.37%1.63%
RBI.VI
Raiffeisen Bank International AG		0.00%2.87%6.33%4.28%7.49%4.75%17.22%4.15%2.79%

Просадки

Сравнение просадок BG.VI и RBI.VI

Максимальная просадка BG.VI за все время составила -54.91%, что меньше максимальной просадки RBI.VI в -90.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG.VI и RBI.VI.

Загрузка...

Показатели просадок

BG.VIRBI.VIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.91%

-90.44%

+35.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-18.03%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-61.65%

+30.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-25.61%

+19.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-63.07%

+51.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

6.68%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BG.VI и RBI.VI

Текущая волатильность для BAWAG Group AG (BG.VI) составляет 10.03%, в то время как у Raiffeisen Bank International AG (RBI.VI) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что BG.VI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBI.VI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BG.VIRBI.VIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

12.89%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

26.99%

-8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

39.09%

-10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.47%

38.24%

-9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.45%

37.03%

-4.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BG.VI и RBI.VI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAWAG Group AG и Raiffeisen Bank International AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию