PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIST с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VIST с CVX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Chevron Corporation (CVX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIST или CVX.

Корреляция

Корреляция между VIST и CVX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VIST и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIST:

0.27

CVX:

-0.39

Коэф-т Сортино

VIST:

0.68

CVX:

-0.38

Коэф-т Омега

VIST:

1.08

CVX:

0.95

Коэф-т Кальмара

VIST:

0.26

CVX:

-0.47

Коэф-т Мартина

VIST:

0.82

CVX:

-1.16

Индекс Язвы

VIST:

13.25%

CVX:

8.86%

Дневная вол-ть

VIST:

52.14%

CVX:

25.15%

Макс. просадка

VIST:

-81.19%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

VIST:

-13.83%

CVX:

-16.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIST:

$5.28B

CVX:

$245.32B

EPS

VIST:

$4.67

CVX:

$8.75

Коэффициент P/E

VIST:

10.72

CVX:

16.19

Коэффициент P/S

VIST:

2.98

CVX:

1.26

Коэффициент P/B

VIST:

2.89

CVX:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

VIST:

$1.77B

CVX:

$194.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIST:

$1.01B

CVX:

$53.54B

EBITDA (12 мес.)

VIST:

$1.16B

CVX:

$43.57B

Доходность по периодам

С начала года, VIST показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью -0.63%.

VIST

С начала года

-5.25%

1 месяц

34.39%

6 месяцев

7.55%

1 год

13.93%

5 лет

74.00%

10 лет

N/A

CVX

С начала года

-0.63%

1 месяц

4.95%

6 месяцев

-6.37%

1 год

-9.74%

5 лет

14.62%

10 лет

7.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIST и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIST
Ранг риск-скорректированной доходности VIST, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIST, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIST, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIST, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIST, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIST, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIST c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIST на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа CVX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIST и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIST и CVX

VIST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation		4.64%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок VIST и CVX

Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIST и CVX

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) имеет более высокую волатильность в 17.88% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что VIST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIST и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
438.46M
47.61B
(VIST) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VIST и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
48.3%
23.9%
(VIST) Валовая рентабельность
(CVX) Валовая рентабельность
VIST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 211.95M при выручке в 438.46M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.36B при выручке в 47.61B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

VIST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 142.19M при выручке в 438.46M, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.85B при выручке в 47.61B, что соответствует операционной рентабельности -3.9%.

VIST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 82.79M при выручке в 438.46M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.51B при выручке в 47.61B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.