Сравнение VIRT с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtu Financial, Inc. (VIRT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIRT или JPM.
Корреляция
Корреляция между VIRT и JPM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VIRT и JPM
Основные характеристики
VIRT:
2.47
JPM:
1.09
VIRT:
3.43
JPM:
1.77
VIRT:
1.44
JPM:
1.26
VIRT:
2.71
JPM:
1.43
VIRT:
16.66
JPM:
4.82
VIRT:
5.95%
JPM:
7.27%
VIRT:
39.45%
JPM:
28.66%
VIRT:
-56.17%
JPM:
-74.02%
VIRT:
0.00%
JPM:
-9.04%
Фундаментальные показатели
VIRT:
$6.35B
JPM:
$701.75B
VIRT:
$3.46
JPM:
$20.38
VIRT:
11.90
JPM:
12.39
VIRT:
-9.42
JPM:
6.68
VIRT:
2.69
JPM:
4.07
VIRT:
2.75
JPM:
2.05
VIRT:
$2.90B
JPM:
$228.61B
VIRT:
$2.02B
JPM:
$186.05B
VIRT:
$1.66B
JPM:
$104.01B
Доходность по периодам
С начала года, VIRT показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции VIRT уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 11.58% против 17.73% соответственно.
VIRT
21.76%
20.43%
27.89%
96.61%
17.36%
11.58%
JPM
6.78%
8.00%
8.01%
31.11%
25.76%
17.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VIRT и JPM
VIRT
JPM
Сравнение VIRT c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtu Financial, Inc. (VIRT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIRT и JPM
Дивидендная доходность VIRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности JPM в 2.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRT Virtu Financial, Inc. | 2.22% | 2.69% | 4.74% | 4.70% | 3.33% | 3.81% | 6.00% | 3.73% | 5.25% | 6.02% | 2.12% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.00% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок VIRT и JPM
Максимальная просадка VIRT за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRT и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIRT и JPM
Virtu Financial, Inc. (VIRT) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что VIRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIRT и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtu Financial, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIRT и JPM
VIRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Virtu Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.64M при выручке в 837.87M, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 45.31B при выручке в 68.89B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
VIRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Virtu Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 386.98M при выручке в 837.87M, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 68.89B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
VIRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Virtu Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.31M при выручке в 837.87M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 14.64B при выручке в 68.89B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.