PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VICI с VALE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VICI и VALE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VICI с VALE

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VICI Properties Inc. (VICI) и Vale S.A. (VALE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VICI или VALE.

Доходность

Сравнение доходности VICI и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VICI:

0.66

VALE:

-0.60

Коэф-т Сортино

VICI:

1.03

VALE:

-0.81

Коэф-т Омега

VICI:

1.12

VALE:

0.90

Коэф-т Кальмара

VICI:

0.55

VALE:

-0.38

Коэф-т Мартина

VICI:

1.69

VALE:

-1.32

Индекс Язвы

VICI:

7.21%

VALE:

14.89%

Дневная вол-ть

VICI:

19.71%

VALE:

30.20%

Макс. просадка

VICI:

-60.21%

VALE:

-93.21%

Текущая просадка

VICI:

-10.75%

VALE:

-46.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VICI:

$33.51B

VALE:

$40.09B

EPS

VICI:

$2.50

VALE:

$1.38

Коэффициент P/E

VICI:

12.68

VALE:

6.62

Коэффициент P/S

VICI:

8.63

VALE:

0.19

Коэффициент P/B

VICI:

1.26

VALE:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

VICI:

$3.88B

VALE:

$37.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

VICI:

$3.85B

VALE:

$13.17B

EBITDA (12 мес.)

VICI:

$3.50B

VALE:

$13.49B

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью 6.99%.

VICI

С начала года

8.56%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-2.76%

1 год

10.45%

3 года

0.92%

5 лет

10.08%

10 лет

N/A

VALE

С начала года

6.99%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

-2.89%

1 год

-17.60%

3 года

-12.97%

5 лет

9.23%

10 лет

9.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VICI Properties Inc.

Vale S.A.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VICI и VALE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг риск-скорректированной доходности VALE, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VICI c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа VALE равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и VALE

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности VALE в 9.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VICI
VICI Properties Inc.		5.40%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALE
Vale S.A.		9.10%11.30%7.75%8.65%19.70%2.73%2.63%4.16%3.39%0.64%8.84%6.69%

Просадки

Сравнение просадок VICI и VALE

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и VALE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и VALE

Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 4.44%, в то время как у Vale S.A. (VALE) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VICI и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
984.20M
8.12B
(VICI) Общая выручка
(VALE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VICI и VALE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VICI Properties Inc. и Vale S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
99.4%
32.9%
(VICI) Валовая рентабельность
(VALE) Валовая рентабельность
VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 977.85M при выручке в 984.20M, что соответствует валовой рентабельности в 99.4%.

VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 8.12B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 755.53M при выручке в 984.20M, что соответствует операционной рентабельности 76.8%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.80B при выручке в 8.12B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 543.61M при выручке в 984.20M, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.39B при выручке в 8.12B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.