PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VICI с INVH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VICI и INVH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VICI с INVH

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VICI Properties Inc. (VICI) и Invitation Homes Inc. (INVH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VICI или INVH.

Доходность

Сравнение доходности VICI и INVH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и Invitation Homes Inc. (INVH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VICI:

0.66

INVH:

0.11

Коэф-т Сортино

VICI:

1.03

INVH:

0.29

Коэф-т Омега

VICI:

1.12

INVH:

1.04

Коэф-т Кальмара

VICI:

0.55

INVH:

0.09

Коэф-т Мартина

VICI:

1.69

INVH:

0.26

Индекс Язвы

VICI:

7.21%

INVH:

8.64%

Дневная вол-ть

VICI:

19.71%

INVH:

22.60%

Макс. просадка

VICI:

-60.21%

INVH:

-50.54%

Текущая просадка

VICI:

-10.75%

INVH:

-17.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VICI:

$33.51B

INVH:

$20.66B

EPS

VICI:

$2.50

INVH:

$0.78

Коэффициент P/E

VICI:

12.68

INVH:

43.21

Коэффициент P/S

VICI:

8.63

INVH:

7.89

Коэффициент P/B

VICI:

1.26

INVH:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

VICI:

$3.88B

INVH:

$2.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

VICI:

$3.85B

INVH:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

VICI:

$3.50B

INVH:

$1.80B

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у INVH с доходностью 6.31%.

VICI

С начала года

8.56%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-2.76%

1 год

10.45%

3 года

0.92%

5 лет

10.08%

10 лет

N/A

INVH

С начала года

6.31%

1 месяц

-4.02%

6 месяцев

0.12%

1 год

0.15%

3 года

-0.62%

5 лет

7.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VICI Properties Inc.

Invitation Homes Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VICI и INVH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
INVH
Ранг риск-скорректированной доходности INVH, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INVH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VICI c INVH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа INVH равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и INVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и INVH

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности INVH в 3.38%

TTM20242023202220212020201920182017
VICI
VICI Properties Inc.		5.40%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%
INVH
Invitation Homes Inc.		3.38%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%

Просадки

Сравнение просадок VICI и INVH

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и INVH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и INVH

Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 4.44%, в то время как у Invitation Homes Inc. (INVH) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VICI и INVH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
984.20M
674.48M
(VICI) Общая выручка
(INVH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VICI и INVH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VICI Properties Inc. и Invitation Homes Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
99.4%
59.4%
(VICI) Валовая рентабельность
(INVH) Валовая рентабельность
VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 977.85M при выручке в 984.20M, что соответствует валовой рентабельности в 99.4%.

INVH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Invitation Homes Inc. сообщила о валовой прибыли в 400.29M при выручке в 674.48M, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 755.53M при выручке в 984.20M, что соответствует операционной рентабельности 76.8%.

INVH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Invitation Homes Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.63M при выручке в 674.48M, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 543.61M при выручке в 984.20M, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.

INVH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Invitation Homes Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.75M при выручке в 674.48M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.