PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VICI с INVH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VICI с INVH

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VICI Properties Inc. (VICI) и Invitation Homes Inc. (INVH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VICI или INVH.

Корреляция

Корреляция между VICI и INVH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VICI и INVH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и Invitation Homes Inc. (INVH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.64%
78.83%
VICI
INVH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VICI:

0.96

INVH:

0.10

Коэф-т Сортино

VICI:

1.50

INVH:

0.29

Коэф-т Омега

VICI:

1.18

INVH:

1.04

Коэф-т Кальмара

VICI:

1.28

INVH:

0.09

Коэф-т Мартина

VICI:

3.24

INVH:

0.28

Индекс Язвы

VICI:

5.92%

INVH:

8.44%

Дневная вол-ть

VICI:

19.90%

INVH:

22.21%

Макс. просадка

VICI:

-60.21%

INVH:

-50.54%

Текущая просадка

VICI:

-2.27%

INVH:

-17.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VICI:

$34.30B

INVH:

$20.76B

EPS

VICI:

$2.56

INVH:

$0.74

Коэффициент P/E

VICI:

12.59

INVH:

45.65

Коэффициент P/S

VICI:

8.91

INVH:

8.01

Коэффициент P/B

VICI:

1.28

INVH:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

VICI:

$2.90B

INVH:

$1.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

VICI:

$2.88B

INVH:

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

VICI:

$2.75B

INVH:

$1.36B

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у INVH с доходностью 6.56%.

VICI

С начала года

11.80%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

3.18%

1 год

19.61%

5 лет

20.08%

10 лет

N/A

INVH

С начала года

6.56%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

2.30%

1 год

0.59%

5 лет

11.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VICI и INVH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
INVH
Ранг риск-скорректированной доходности INVH, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INVH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VICI c INVH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VICI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VICI: 0.96
INVH: 0.10
Коэффициент Сортино VICI, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VICI: 1.50
INVH: 0.29
Коэффициент Омега VICI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VICI: 1.18
INVH: 1.04
Коэффициент Кальмара VICI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VICI: 1.28
INVH: 0.09
Коэффициент Мартина VICI, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VICI: 3.24
INVH: 0.28

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа INVH равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и INVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
0.10
VICI
INVH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и INVH

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности INVH в 3.37%

TTM20242023202220212020201920182017
VICI
VICI Properties Inc.		5.32%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%
INVH
Invitation Homes Inc.		3.37%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%

Просадки

Сравнение просадок VICI и INVH

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и INVH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.27%
-17.25%
VICI
INVH

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и INVH

Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 9.26%, в то время как у Invitation Homes Inc. (INVH) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.26%
9.93%
VICI
INVH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VICI и INVH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию