Сравнение VEDL.NS с BAJAJ-AUTO.NS
VEDL.NS (Vedanta Limited) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. VEDL.NS operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, VEDL.NS returned 23.31%/yr vs 17.64%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEDL.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEDL.NS показывает доходность -47.91%, что значительно ниже, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции VEDL.NS превзошли акции BAJAJ-AUTO.NS по среднегодовой доходности: 23.31% против 17.64% соответственно.
VEDL.NS
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -47.91%
- 6 месяцев
- -42.09%
- 1 год
- -28.00%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 23.31%
BAJAJ-AUTO.NS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 22.84%
- 10 лет*
- 17.64%
Сравнение доходности по годам VEDL.NS и BAJAJ-AUTO.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDL.NS Vedanta Limited | -47.91% | 43.23% | 89.04% | 4.44% | 16.32% | 133.55% | 20.63% | -23.81% | -28.72% | 63.23% |
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 9.22% | 8.88% | 30.50% | 93.73% | 15.47% | -2.39% | 12.99% | 19.71% | -16.72% | 29.21% |
Correlation
The correlation between VEDL.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2006 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEDL.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск
VEDL.NS
BAJAJ-AUTO.NS
Сравнение VEDL.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vedanta Limited (VEDL.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEDL.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.70 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 4.87 | -6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEDL.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Максимальная просадка VEDL.NS за все время составила -85.99%, что больше максимальной просадки BAJAJ-AUTO.NS в -79.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDL.NS и BAJAJ-AUTO.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEDL.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.99% | -79.13% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.52% | -13.37% | -52.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.52% | -42.31% | -23.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.52% | -42.31% | -23.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.36% | -42.31% | -36.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.68% | -17.39% | -43.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.12% | -14.20% | -20.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.18% | 4.67% | +16.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEDL.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Vedanta Limited (VEDL.NS) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что VEDL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEDL.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 5.73% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.05% | 17.66% | +91.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.12% | 21.92% | +52.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.92% | 23.93% | +23.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.76% | 25.33% | +20.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEDL.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Дивидендная доходность VEDL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, что больше доходности BAJAJ-AUTO.NS в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 3.58% | 2.25% | 0.91% | 2.06% | 3.87% | 4.31% | 3.48% | 1.88% | 2.21% | 1.65% | 2.09% | 1.97% |
VEDL.NS Vedanta Limited | 10.98% | 3.81% | 9.79% | 24.17% | 26.43% | 9.38% | 8.30% | 1.21% | 18.89% | 5.37% | 0.81% | 6.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEDL.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vedanta Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VEDL.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VEDL.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор