Сравнение VEA с AVDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Avantis International Equity ETF (AVDE).
VEA и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEA или AVDE.
Корреляция
Корреляция между VEA и AVDE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEA и AVDE
Основные характеристики
VEA:
0.67
AVDE:
0.79
VEA:
1.06
AVDE:
1.19
VEA:
1.14
AVDE:
1.16
VEA:
0.86
AVDE:
1.01
VEA:
2.60
AVDE:
3.28
VEA:
4.45%
AVDE:
4.16%
VEA:
17.30%
AVDE:
17.25%
VEA:
-60.69%
AVDE:
-36.99%
VEA:
-0.83%
AVDE:
-0.63%
Доходность по периодам
С начала года, VEA показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 11.00%.
VEA
9.90%
-0.17%
5.27%
10.78%
11.92%
5.33%
AVDE
11.00%
-0.06%
7.01%
12.94%
13.49%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEA и AVDE
VEA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VEA и AVDE
VEA
AVDE
Сравнение VEA c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и AVDE
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что сопоставимо с доходностью AVDE в 2.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.98% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.97% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEA и AVDE
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.69%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и AVDE
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 11.59% и 11.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.