Сравнение VEA с AVDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Avantis International Equity ETF (AVDE).
VEA и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEA или AVDE.
Основные характеристики
| VEA | AVDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.43% | 1.31% |
| Дох-ть за 1 год | 7.15% | 8.00% |
| Дох-ть за 3 года | 0.90% | 1.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | 0.60 |
| Дневная вол-ть | 12.72% | 12.56% |
| Макс. просадка | -60.70% | -36.99% |
| Current Drawdown | -4.85% | -4.09% |
Корреляция
Корреляция между VEA и AVDE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEA и AVDE
С начала года, VEA показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 1.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEA и AVDE
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEA c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и AVDE
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности AVDE в 2.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.42% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.97% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEA и AVDE
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.70%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и AVDE
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 3.21% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.