PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCTR с CMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VCTR с CMG

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCTR или CMG.

Корреляция

Корреляция между VCTR и CMG составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VCTR и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

VCTR:

30.74%

CMG:

34.10%

Макс. просадка

VCTR:

-1.55%

CMG:

-74.61%

Текущая просадка

VCTR:

-1.55%

CMG:

-27.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VCTR:

$3.98B

CMG:

$66.99B

EPS

VCTR:

$4.38

CMG:

$1.13

Коэффициент P/E

VCTR:

13.50

CMG:

44.00

Коэффициент P/S

VCTR:

4.45

CMG:

5.83

Коэффициент P/B

VCTR:

3.51

CMG:

19.93

Общая выручка (12 мес.)

VCTR:

$681.85M

CMG:

$11.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

VCTR:

$407.99M

CMG:

$4.28B

EBITDA (12 мес.)

VCTR:

$373.23M

CMG:

$2.37B

Доходность по периодам

VCTR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CMG

С начала года

-17.55%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

-15.46%

1 год

-23.25%

5 лет

21.83%

10 лет

14.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCTR и CMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCTR
Ранг риск-скорректированной доходности VCTR, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCTR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг риск-скорректированной доходности CMG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCTR c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCTR и CMG

Ни VCTR, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VCTR и CMG

Максимальная просадка VCTR за все время составила -1.55%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTR и CMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCTR и CMG

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VCTR и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Victory Capital Holdings, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
232.37M
2.88B
(VCTR) Общая выручка
(CMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VCTR и CMG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Victory Capital Holdings, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
19.7%
69.8%
(VCTR) Валовая рентабельность
(CMG) Валовая рентабельность
VCTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.78M при выручке в 232.37M, что соответствует валовой рентабельности в 19.7%.

CMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.01B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

VCTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.75M при выручке в 232.37M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.

CMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 479.25M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

VCTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.94M при выручке в 232.37M, что соответствует чистой рентабельности 33.1%.

CMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 386.60M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.