Сравнение VCTR с CMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCTR или CMG.
Основные характеристики
| VCTR | CMG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 54.52% | 22.70% |
| Дох-ть за 1 год | 59.99% | 44.93% |
| Дох-ть за 3 года | 19.34% | 14.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.83% | 28.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 29.33% | 27.17% |
| Макс. просадка | -45.22% | -74.61% |
| Текущая просадка | -4.24% | -18.14% |
Фундаментальные показатели
| VCTR | CMG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.37B | $76.86B |
| EPS | $3.59 | $1.01 |
| Цена/прибыль | 14.47 | 55.56 |
| Общая выручка (12 мес.) | $861.79M | $10.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $636.82M | $2.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $434.25M | $2.22B |
Корреляция
Корреляция между VCTR и CMG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VCTR и CMG
С начала года, VCTR показывает доходность 54.52%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью 22.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCTR c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCTR и CMG
Дивидендная доходность VCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | 2.76% | 3.72% | 3.73% | 1.45% | 0.93% | 0.48% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCTR и CMG
Максимальная просадка VCTR за все время составила -45.22%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTR и CMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCTR и CMG
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеют волатильность 8.91% и 9.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCTR и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Victory Capital Holdings, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности