Сравнение VBNK.TO с CEU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VersaBank (VBNK.TO) и CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBNK.TO или CEU.TO.
Основные характеристики
| VBNK.TO | CEU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 59.22% | 166.78% |
| Дох-ть за 1 год | 118.00% | 146.52% |
| Дох-ть за 3 года | 13.64% | 67.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.46% | 39.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.52% | 1.67% |
| Коэф-т Шарпа | 3.47 | 3.61 |
| Коэф-т Сортино | 4.64 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.46 | 2.18 |
| Коэф-т Мартина | 14.53 | 26.58 |
| Индекс Язвы | 8.48% | 5.34% |
| Дневная вол-ть | 35.49% | 39.39% |
| Макс. просадка | -46.93% | -94.29% |
| Текущая просадка | -1.75% | -2.89% |
Фундаментальные показатели
| VBNK.TO | CEU.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$595.72M | CA$2.06B |
| EPS | CA$1.76 | CA$0.83 |
| Цена/прибыль | 13.02 | 10.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$172.07M | CA$2.30B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$145.08M | CA$550.92M |
| EBITDA (12 мес.) | CA$385.00K | CA$249.67M |
Корреляция
Корреляция между VBNK.TO и CEU.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VBNK.TO и CEU.TO
С начала года, VBNK.TO показывает доходность 59.22%, что значительно ниже, чем у CEU.TO с доходностью 166.78%. За последние 10 лет акции VBNK.TO превзошли акции CEU.TO по среднегодовой доходности: 16.52% против 1.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBNK.TO c CEU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VersaBank (VBNK.TO) и CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBNK.TO и CEU.TO
Дивидендная доходность VBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности CEU.TO в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBNK.TO VersaBank | 0.43% | 0.69% | 0.99% | 0.66% | 1.13% | 0.93% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEU.TO CES Energy Solutions Corp. | 1.27% | 2.75% | 2.46% | 1.58% | 0.88% | 2.58% | 1.51% | 0.46% | 0.59% | 8.26% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок VBNK.TO и CEU.TO
Максимальная просадка VBNK.TO за все время составила -46.93%, что меньше максимальной просадки CEU.TO в -94.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBNK.TO и CEU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBNK.TO и CEU.TO
Текущая волатильность для VersaBank (VBNK.TO) составляет 9.50%, в то время как у CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) волатильность равна 14.94%. Это указывает на то, что VBNK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VBNK.TO и CEU.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VersaBank и CES Energy Solutions Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности