VersaBank (VBNK.TO)
Информация о компании
| ISIN | CA92512J1066 |
|---|---|
| CUSIP | 92512J106 |
| Сектор | Financial Services |
| Отрасль | Banks - Regional |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | CA$595.72M |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | CA$1.76 |
| Цена/прибыль | 13.02 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$172.07M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$145.08M |
| EBITDA (12 мес.) | CA$385.00K |
| Годовой диапазон | CA$10.16 - CA$23.73 |
| Целевая цена | CA$19.67 |
| Коэффициент коротких позиций | 1.22 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: VBNK.TO с CEU.TO
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в VersaBank и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
VersaBank показал доход в 59.22% с начала года и 118.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VersaBank составила 16.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.31%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 59.22% | 24.72% |
| 1 месяц | 11.87% | 2.30% |
| 6 месяцев | 75.71% | 12.31% |
| 1 год | 118.00% | 32.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | 28.46% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 16.52% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VBNK.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.41% | 4.90% | -10.84% | -4.65% | -2.72% | 11.17% | 13.22% | 8.83% | -0.28% | 15.99% | 59.22% | ||
| 2023 | 3.52% | -2.20% | -2.06% | -0.55% | -5.24% | 6.38% | 15.89% | -0.52% | -7.39% | -2.49% | 4.25% | 34.63% | 45.24% |
| 2022 | -1.97% | -0.81% | -0.82% | -10.05% | -10.98% | -18.55% | 0.06% | 4.56% | -1.62% | -3.88% | -3.34% | 12.58% | -32.29% |
| 2021 | 24.09% | 46.22% | -3.39% | -3.03% | -5.86% | 5.34% | -10.62% | 2.86% | 2.23% | 5.87% | 9.07% | -6.58% | 70.94% |
| 2020 | -1.13% | -8.20% | -22.11% | 5.23% | 16.34% | -2.01% | 9.73% | 1.30% | -4.70% | -1.27% | 13.20% | 19.04% | 19.52% |
| 2019 | 3.41% | 2.29% | -3.03% | 1.97% | -3.33% | -1.65% | -0.85% | -2.27% | 1.60% | -5.87% | 13.70% | 1.07% | 5.89% |
| 2018 | 18.31% | -1.12% | 1.97% | -2.34% | 3.54% | -4.11% | -1.57% | 2.18% | 4.98% | -4.35% | 7.38% | -4.89% | 19.31% |
| 2017 | -5.10% | 3.10% | -2.41% | -3.49% | -5.11% | 4.71% | -3.64% | 5.33% | 16.24% | 5.26% | 5.86% | -1.14% | 19.02% |
| 2016 | -14.29% | -3.75% | 25.32% | -5.01% | 1.09% | 5.22% | -5.13% | 4.32% | -6.74% | -5.56% | 0.59% | -0.59% | -8.93% |
| 2015 | -5.16% | 4.21% | 3.03% | -4.25% | -1.02% | -6.90% | -6.48% | 1.78% | -15.76% | 31.41% | -11.78% | 11.55% | -6.82% |
| 2014 | -7.01% | -4.77% | -0.16% | 5.50% | -4.91% | 1.61% | -9.21% | 0.53% | -2.61% | 0.18% | 9.80% | -2.43% | -14.02% |
| 2013 | -6.34% | 7.52% | -9.09% | 7.54% | -1.55% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VBNK.TO среди акций на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VersaBank (VBNK.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VersaBank за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$0.10 | CA$0.10 | CA$0.10 | CA$0.10 | CA$0.10 | CA$0.07 | CA$0.04 |
Дивидендный доход | 0.43% | 0.69% | 0.99% | 0.66% | 1.13% | 0.93% | 0.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VersaBank. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CA$0.03 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.03 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.03 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.03 | CA$0.00 | CA$0.10 | |
| 2023 | CA$0.03 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.03 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.03 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.03 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.10 |
| 2022 | CA$0.03 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.03 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.03 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.03 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.10 |
| 2021 | CA$0.03 | CA$0.00 | CA$0.03 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.03 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.03 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.10 |
| 2020 | CA$0.03 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.03 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.03 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.03 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.10 |
| 2019 | CA$0.02 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.02 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.02 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.02 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.07 |
| 2018 | CA$0.01 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.01 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.01 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.01 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VersaBank показал максимальную просадку в 46.93%, зарегистрированную 5 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.
Текущая просадка VersaBank составляет 1.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.93% | 15 нояб. 2021 г. | 364 | 5 мая 2023 г. | 299 | 16 июл. 2024 г. | 663 |
| -43.86% | 29 окт. 2013 г. | 409 | 22 сент. 2015 г. | 552 | 10 янв. 2018 г. | 961 |
| -41.41% | 21 февр. 2018 г. | 518 | 18 мар. 2020 г. | 180 | 9 дек. 2020 г. | 698 |
| -22.2% | 1 мар. 2021 г. | 142 | 21 сент. 2021 г. | 34 | 9 нояб. 2021 г. | 176 |
| -13.38% | 4 сент. 2013 г. | 34 | 22 окт. 2013 г. | 2 | 24 окт. 2013 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VersaBank составляет 9.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для VersaBank.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |