Сравнение VBND с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VBND и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBND - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBND или BND.
Корреляция
Корреляция между VBND и BND составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBND и BND
Основные характеристики
VBND:
1.05
BND:
1.31
VBND:
1.50
BND:
1.90
VBND:
1.19
BND:
1.23
VBND:
0.53
BND:
0.51
VBND:
3.04
BND:
3.37
VBND:
1.96%
BND:
2.04%
VBND:
5.68%
BND:
5.26%
VBND:
-18.97%
BND:
-18.84%
VBND:
-5.89%
BND:
-7.54%
Доходность по периодам
С начала года, VBND показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции VBND уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.21% против 1.35% соответственно.
VBND
1.75%
-1.00%
-0.25%
5.53%
0.25%
1.21%
BND
1.99%
-0.67%
0.27%
6.51%
-0.95%
1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBND и BND
VBND берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBND и BND
VBND
BND
Сравнение VBND c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBND и BND
Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности BND в 3.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident Core U.S. Bond Strategy ETF | 4.30% | 4.41% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.14% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% | 0.11% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.72% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок VBND и BND
Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBND и BND
Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что VBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.