Сравнение VATE с LMB
VATE (INNOVATE Corp.) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, VATE returned -4.48%/yr vs 23.37%/yr for LMB. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VATE и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VATE показывает доходность 265.93%, что значительно выше, чем у LMB с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции VATE уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: -4.48% против 23.37% соответственно.
VATE
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 29.42%
- С начала года
- 265.93%
- 6 месяцев
- 232.13%
- 1 год
- 185.17%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- -17.43%
- 10 лет*
- -4.48%
LMB
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -20.32%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- -39.62%
- 3 года*
- 55.90%
- 5 лет*
- 54.29%
- 10 лет*
- 23.37%
Сравнение доходности по годам VATE и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VATE INNOVATE Corp. | 265.93% | -8.50% | -59.84% | -34.22% | -49.46% | 13.50% | 50.23% | -17.80% | -55.63% | 63.41% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 4.69% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
Correlation
The correlation between VATE and LMB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2016 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
VATE:
$220.73M
LMB:
$983.51M
VATE:
-$4.02
LMB:
$2.75
VATE:
0.16
LMB:
1.51
VATE:
169.79
LMB:
5.01
VATE:
$1.34B
LMB:
$652.56M
VATE:
$190.20M
LMB:
$163.77M
VATE:
$5.40M
LMB:
$58.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VATE vs. LMB — Ранг доходности на риск
VATE
LMB
Сравнение VATE c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для INNOVATE Corp. (VATE) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VATE | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.93 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | -0.71 | +6.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | -1.04 | +14.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VATE | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | -0.61 | +2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.87 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.37 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.37 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок VATE и LMB
Максимальная просадка VATE за все время составила -95.92%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VATE и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VATE | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.92% | -84.10% | -11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.11% | -55.92% | +22.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -55.92% | -27.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.99% | -55.92% | -37.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.36% | -84.10% | -11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.42% | -45.50% | -33.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.09% | -31.60% | -14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.17% | 38.22% | -24.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VATE и LMB
Текущая волатильность для INNOVATE Corp. (VATE) составляет 28.97%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 44.90%. Это указывает на то, что VATE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VATE | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.97% | 44.90% | -15.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.63% | 56.24% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.28% | 65.52% | +14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.73% | 62.59% | +31.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.04% | 63.21% | +18.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VATE и LMB
Ни VATE, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VATE INNOVATE Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 43.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VATE и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели INNOVATE Corp. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VATE и LMB
VATE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., INNOVATE Corp. сообщила о валовой прибыли в 53.50M при выручке в 364.80M, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
VATE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., INNOVATE Corp. сообщила об операционной прибыли в -100.00K при выручке в 364.80M, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
VATE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., INNOVATE Corp. сообщила о чистой прибыли в -17.20M при выручке в 364.80M, что соответствует чистой рентабельности -4.7%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
VATE and LMB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (44.90%) compared to VATE (28.97%). In terms of maximum drawdown, VATE dropped -95.92% vs LMB's -84.10%.
VATE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VATE и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор