Сравнение VATE с LMB
VATE (INNOVATE Corp.) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, VATE returned -10.41%/yr vs 23.29%/yr for LMB. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VATE и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VATE показывает доходность 106.86%, что значительно выше, чем у LMB с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции VATE уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: -10.41% против 23.29% соответственно.
VATE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -45.86%
- 6 месяцев
- 70.62%
- С начала года
- 106.86%
- 1 год
- 77.76%
- 3 года*
- -20.20%
- 5 лет*
- -23.55%
- 10 лет*
- -10.41%
LMB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.81%
- 6 месяцев
- -11.25%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- 40.90%
- 5 лет*
- 54.07%
- 10 лет*
- 23.29%
Сравнение доходности по годам VATE и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VATE INNOVATE Corp. | 106.86% | -8.50% | -59.84% | -34.22% | -49.46% | 13.50% | 50.23% | -17.80% | -55.63% | 63.41% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | -1.19% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
Correlation
The correlation between VATE and LMB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2016 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
VATE:
$127.55M
LMB:
$916.97M
VATE:
-$4.00
LMB:
$2.75
VATE:
0.09
LMB:
1.43
VATE:
95.98
LMB:
4.73
VATE:
$1.34B
LMB:
$652.56M
VATE:
$190.20M
LMB:
$163.77M
VATE:
$5.40M
LMB:
$58.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VATE vs. LMB — Ранг доходности на риск
VATE
LMB
Сравнение VATE c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для INNOVATE Corp. (VATE) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VATE | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.90 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.88 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | -1.23 | +5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VATE и LMB
Максимальная просадка VATE за все время составила -95.92%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VATE и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VATE | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.92% | -84.10% | -11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -52.85% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.88% | -55.92% | -25.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.99% | -55.92% | -37.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.36% | -84.10% | -11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.37% | -48.56% | -39.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.31% | -31.76% | -14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | 39.12% | -22.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VATE и LMB
INNOVATE Corp. (VATE) имеет более высокую волатильность в 31.49% по сравнению с Limbach Holdings, Inc. (LMB) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что VATE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VATE | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.49% | 10.19% | +21.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.39% | 56.37% | +11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.43% | 65.86% | +21.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.05% | 62.83% | +32.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.75% | 63.25% | +19.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VATE и LMB
Ни VATE, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VATE INNOVATE Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 43.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VATE и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели INNOVATE Corp. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VATE и LMB
VATE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., INNOVATE Corp. сообщила о валовой прибыли в 53.50M при выручке в 364.80M, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
VATE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., INNOVATE Corp. сообщила об операционной прибыли в -100.00K при выручке в 364.80M, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
VATE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., INNOVATE Corp. сообщила о чистой прибыли в -17.20M при выручке в 364.80M, что соответствует чистой рентабельности -4.7%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
VATE and LMB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VATE has higher volatility (31.49%) compared to LMB (10.19%). In terms of maximum drawdown, VATE dropped -95.92% vs LMB's -84.10%.
VATE currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VATE и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор