PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VATE с LMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VATE с LMB

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о INNOVATE Corp. (VATE) и Limbach Holdings, Inc. (LMB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VATE или LMB.

Корреляция

Корреляция между VATE и LMB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VATE и LMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в INNOVATE Corp. (VATE) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.11%
887.83%
VATE
LMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VATE:

0.04

LMB:

2.18

Коэф-т Сортино

VATE:

1.23

LMB:

2.76

Коэф-т Омега

VATE:

1.13

LMB:

1.33

Коэф-т Кальмара

VATE:

0.05

LMB:

3.90

Коэф-т Мартина

VATE:

0.13

LMB:

10.68

Индекс Язвы

VATE:

37.11%

LMB:

12.61%

Дневная вол-ть

VATE:

133.72%

LMB:

61.66%

Макс. просадка

VATE:

-97.47%

LMB:

-84.10%

Текущая просадка

VATE:

-95.07%

LMB:

-11.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VATE:

$78.77M

LMB:

$1.03B

EPS

VATE:

-$3.03

LMB:

$2.57

Коэффициент P/S

VATE:

0.07

LMB:

1.99

Коэффициент P/B

VATE:

0.74

LMB:

6.74

Общая выручка (12 мес.)

VATE:

$791.90M

LMB:

$399.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

VATE:

$155.80M

LMB:

$112.16M

EBITDA (12 мес.)

VATE:

$65.20M

LMB:

$44.26M

Доходность по периодам

С начала года, VATE показывает доходность 29.35%, что значительно выше, чем у LMB с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции VATE уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: -24.55% против 28.09% соответственно.

VATE

С начала года

29.35%

1 месяц

-25.52%

6 месяцев

0.63%

1 год

12.11%

5 лет

-24.23%

10 лет

-24.55%

LMB

С начала года

9.13%

1 месяц

13.91%

6 месяцев

15.12%

1 год

119.60%

5 лет

102.63%

10 лет

28.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VATE и LMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VATE
Ранг риск-скорректированной доходности VATE, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VATE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VATE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VATE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VATE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VATE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
LMB
Ранг риск-скорректированной доходности LMB, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VATE c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для INNOVATE Corp. (VATE) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VATE, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VATE: 0.04
LMB: 2.18
Коэффициент Сортино VATE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VATE: 1.23
LMB: 2.76
Коэффициент Омега VATE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VATE: 1.13
LMB: 1.33
Коэффициент Кальмара VATE, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VATE: 0.05
LMB: 3.90
Коэффициент Мартина VATE, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VATE: 0.13
LMB: 10.68

Показатель коэффициента Шарпа VATE на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа LMB равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VATE и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
2.18
VATE
LMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VATE и LMB

Ни VATE, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
VATE
INNOVATE Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%3.53%
LMB
Limbach Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VATE и LMB

Максимальная просадка VATE за все время составила -97.47%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VATE и LMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.90%
-11.37%
VATE
LMB

Волатильность

Сравнение волатильности VATE и LMB

INNOVATE Corp. (VATE) имеет более высокую волатильность в 27.26% по сравнению с Limbach Holdings, Inc. (LMB) с волатильностью 17.83%. Это указывает на то, что VATE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.26%
17.83%
VATE
LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VATE и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели INNOVATE Corp. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию