Сравнение VATE с LMB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VATE с LMB

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о INNOVATE Corp. (VATE) и Limbach Holdings, Inc. (LMB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VATE или LMB.

Корреляция

Корреляция между VATE и LMB составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VATE и LMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в INNOVATE Corp. (VATE) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VATE

LMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VATE:

-0.10

LMB:

1.10

Коэф-т Сортино

VATE:

0.91

LMB:

1.83

Коэф-т Омега

VATE:

1.10

LMB:

1.21

Коэф-т Кальмара

VATE:

-0.14

LMB:

1.94

Коэф-т Мартина

VATE:

-0.38

LMB:

5.80

Индекс Язвы

VATE:

35.01%

LMB:

11.57%

Дневная вол-ть

VATE:

132.72%

LMB:

60.79%

Макс. просадка

VATE:

-97.47%

LMB:

-84.10%

Текущая просадка

VATE:

-95.54%

LMB:

-34.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VATE:

$76.78M

LMB:

$786.79M

EPS

VATE:

-$3.08

LMB:

$2.57

Общая выручка (12 мес.)

VATE:

$791.90M

LMB:

$399.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

VATE:

$164.60M

LMB:

$112.16M

EBITDA (12 мес.)

VATE:

-$111.90M

LMB:

$44.26M

Доходность по периодам

С начала года, VATE показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у LMB с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции VATE уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: -24.44% против 24.10% соответственно.

VATE

С начала года

17.00%

1 месяц

-26.65%

6 месяцев

66.57%

1 год

-13.82%

5 лет

-16.11%

10 лет

-24.44%

LMB

С начала года

-18.99%

1 месяц

-10.50%

6 месяцев

-10.44%

1 год

70.69%

5 лет

89.47%

10 лет

24.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VATE и LMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VATE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LMB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VATE c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для INNOVATE Corp. (VATE) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

VATE: -0.10

LMB: 1.10

Коэффициент Сортино

VATE: 0.91

LMB: 1.83

Коэффициент Омега

VATE: 1.10

LMB: 1.21

Коэффициент Кальмара

VATE: -0.14

LMB: 1.94

Коэффициент Мартина

VATE: -0.38

LMB: 5.80

Показатель коэффициента Шарпа VATE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа LMB равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VATE и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VATE

LMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VATE и LMB

Ни VATE, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
VATE INNOVATE Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.53%
LMB Limbach Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VATE и LMB

Максимальная просадка VATE за все время составила -97.47%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VATE и LMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VATE

LMB

Волатильность

Сравнение волатильности VATE и LMB

INNOVATE Corp. (VATE) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с Limbach Holdings, Inc. (LMB) с волатильностью 21.57%. Это указывает на то, что VATE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VATE

LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VATE и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели INNOVATE Corp. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VATE с LMB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VATE и LMB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VATE и LMB

VATE

LMB

Сравнение VATE c LMB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VATE и LMB

Просадки

Сравнение просадок VATE и LMB

Волатильность

Сравнение волатильности VATE и LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VATE и LMB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество