PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VAPX.L с 3KOR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAPX.L с 3KOR.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VAPX.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing) and 3KOR.L (Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities) are both exchange-traded funds - VAPX.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while 3KOR.L is a South Korea Equities fund actively managed by Leverage Shares. VAPX.L is passively managed, while 3KOR.L is actively managed. Over the past 3 years, VAPX.L returned 20.60%/yr vs 43.64%/yr for 3KOR.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VAPX.L charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for 3KOR.L.

Доходность

Сравнение доходности VAPX.L и 3KOR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VAPX.L торгуется в GBP, в то время как 3KOR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3KOR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VAPX.L показывает доходность 32.17%, что значительно ниже, чем у 3KOR.L с доходностью 101.36%.

VAPX.L

1 день
-0.94%
1 месяц
-13.99%
6 месяцев
23.04%
С начала года
32.17%
1 год
52.72%
3 года*
20.60%
5 лет*
10.46%
10 лет*
10.33%

3KOR.L

1 день
-5.16%
1 месяц
-62.06%
6 месяцев
39.46%
С начала года
101.36%
1 год
332.03%
3 года*
43.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAPX.L и 3KOR.L

2026 (YTD)2025202420232022
VAPX.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		32.17%31.34%-3.50%3.89%-2.85%
3KOR.L
Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities		101.36%324.15%-61.68%9.27%-54.74%

Correlation

The correlation between VAPX.L and 3KOR.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2022 г.

0.82

The correlation between VAPX.L and 3KOR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VAPX.L и 3KOR.L

Секторы
VAPX.L
3KOR.L

Технологии

39.9%
63.4%

Финансовые услуги

21.4%
7.4%

Промышленность

10.4%
15.2%

Сырьевые материалы

8.9%
1.4%

Потребительский циклический сектор

5.2%
5.5%

Недвижимость

4.2%

-

Здравоохранение

2.6%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.1%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.1%

Энергетика

1.8%
0.9%

Коммунальные услуги

1.6%
0.3%

Технологии

VAPX.L
39.9%
3KOR.L
63.4%

Финансовые услуги

VAPX.L
21.4%
3KOR.L
7.4%

Промышленность

VAPX.L
10.4%
3KOR.L
15.2%

Сырьевые материалы

VAPX.L
8.9%
3KOR.L
1.4%

Потребительский циклический сектор

VAPX.L
5.2%
3KOR.L
5.5%

Недвижимость

VAPX.L
4.2%
3KOR.L

-

Здравоохранение

VAPX.L
2.6%
3KOR.L
2.5%

Потребительский защитный сектор

VAPX.L
2.1%
3KOR.L
1.3%

Коммуникационные услуги

VAPX.L
2.0%
3KOR.L
2.1%

Энергетика

VAPX.L
1.8%
3KOR.L
0.9%

Коммунальные услуги

VAPX.L
1.6%
3KOR.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing

Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities

Часто сравнивают с VAPX.L:
VAPX.L с HMXJ.LVAPX.L с VFEG.LVAPX.L с V3PA.DEVAPX.L с EIXVAPX.L с INAA.LVAPX.L с SPHDVAPX.L с VT
Часто сравнивают с 3KOR.L:
3KOR.L с 3BAL.L3KOR.L с 3NVD.L3KOR.L с 3TSE.L3KOR.L с 3AAP.L3KOR.L с 3MST.L3KOR.L с 3AMD.L3KOR.L с 2MSF.L

Доходность на риск

VAPX.L vs. 3KOR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAPX.L
Ранг доходности на риск VAPX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPX.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPX.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPX.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPX.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
3KOR.L
Ранг доходности на риск 3KOR.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3KOR.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3KOR.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3KOR.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3KOR.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3KOR.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAPX.L c 3KOR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAPX.L3KOR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.56

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.67

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.82

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

13.47

-2.71

VAPX.L vs. 3KOR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAPX.L на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3KOR.L равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAPX.L и 3KOR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAPX.L и 3KOR.L

Максимальная просадка VAPX.L за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки 3KOR.L в -85.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.L и 3KOR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAPX.L3KOR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.88%

-85.83%

+54.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-68.33%

+51.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-74.96%

+58.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.88%

-68.33%

+51.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-52.70%

+46.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

24.51%

-19.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VAPX.L и 3KOR.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) составляет 13.48%, в то время как у Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L) волатильность равна 57.96%. Это указывает на то, что VAPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3KOR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAPX.L3KOR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

57.96%

-44.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.15%

119.63%

-95.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.81%

128.60%

-102.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

86.79%

-69.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

86.79%

-68.76%

Сравнение комиссий VAPX.L и 3KOR.L

VAPX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 3KOR.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAPX.L и 3KOR.L

Дивидендная доходность VAPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как 3KOR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
3KOR.L
Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAPX.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		2.09%2.70%3.47%3.53%4.32%3.51%2.08%3.39%3.52%3.10%2.71%3.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VAPX.L and 3KOR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VAPX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAPX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for 3KOR.L.

VAPX.L is categorized as Asia Pacific Equities, while 3KOR.L is South Korea Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.15% for VAPX.L and 0.75% for 3KOR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAPX.L и 3KOR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор