Сравнение VALE с MOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vale S.A. (VALE) и The Mosaic Company (MOS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALE или MOS.
Основные характеристики
| VALE | MOS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.41% | -13.75% |
| Дох-ть за 1 год | 2.39% | -12.44% |
| Дох-ть за 3 года | -6.01% | -4.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.94% | 7.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.13% | -2.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | -0.34 |
| Дневная вол-ть | 29.64% | 32.75% |
| Макс. просадка | -93.21% | -94.71% |
| Current Drawdown | -29.75% | -75.46% |
Фундаментальные показатели
| VALE | MOS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $54.24B | $9.46B |
| Прибыль на акцию | $1.81 | $2.36 |
| Цена/прибыль | 6.87 | 12.47 |
| PEG коэффициент | 10.64 | 0.20 |
| Выручка (12 мес.) | $206.12B | $12.77B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $102.31B | $5.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $84.44B | $2.08B |
Корреляция
Корреляция между VALE и MOS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VALE и MOS
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VALE показывает доходность -14.41%, а MOS немного выше – -13.75%. За последние 10 лет акции VALE превзошли акции MOS по среднегодовой доходности: 6.13% против -2.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VALE c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и MOS
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности MOS в 2.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 10.92% | 7.75% | 8.59% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.32% | 0.56% | 8.84% | 6.69% | 5.73% |
MOS The Mosaic Company | 2.65% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.86% | 0.80% | 0.34% | 2.33% | 3.73% | 3.88% | 2.18% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VALE и MOS
Максимальная просадка VALE за все время составила -93.21%, примерно равная максимальной просадке MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и MOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и MOS
Текущая волатильность для Vale S.A. (VALE) составляет 6.78%, в то время как у The Mosaic Company (MOS) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что VALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и MOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности