Сравнение VAGIX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Core Bond Fund (VAGIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
VAGIX управляется Value Line. Фонд был запущен 18 февр. 1986 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAGIX или VBR.
Основные характеристики
| VAGIX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.92% | 10.74% |
| Дох-ть за 1 год | 10.04% | 22.59% |
| Дох-ть за 3 года | -1.73% | 7.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.01% | 10.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.37% | 8.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.24 |
| Дневная вол-ть | 6.37% | 17.46% |
| Макс. просадка | -70.59% | -62.01% |
| Текущая просадка | -6.48% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между VAGIX и VBR составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VAGIX и VBR
С начала года, VAGIX показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции VAGIX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 1.37% против 8.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAGIX и VBR
VAGIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAGIX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Core Bond Fund (VAGIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGIX и VBR
Дивидендная доходность VAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VBR в 2.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGIX Value Line Core Bond Fund | 3.52% | 2.95% | 1.82% | 2.55% | 1.86% | 2.33% | 2.38% | 2.27% | 1.76% | 1.95% | 1.73% | 1.42% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.02% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VAGIX и VBR
Максимальная просадка VAGIX за все время составила -70.59%, что больше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGIX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAGIX и VBR
Текущая волатильность для Value Line Core Bond Fund (VAGIX) составляет 1.05%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что VAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.