Value Line Core Bond Fund (VAGIX)
Информация о фонде
US9203941037
920394103
18 февр. 1986 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия VAGIX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Value Line Core Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Value Line Core Bond Fund показал доход в 0.63% с начала года и 3.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Value Line Core Bond Fund составила 0.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.
VAGIX
0.63%
0.31%
-1.54%
3.48%
-1.50%
0.69%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VAGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.23% | 0.63% | |||||||||||
| 2024 | -0.16% | -1.51% | 0.92% | -2.56% | 1.68% | 0.76% | 2.33% | 1.34% | 1.22% | -2.60% | 0.97% | -1.58% | 0.64% |
| 2023 | 3.01% | -2.58% | 2.27% | 0.51% | -1.11% | -0.26% | -0.13% | -0.65% | -2.60% | -1.63% | 4.47% | 3.64% | 4.73% |
| 2022 | -2.09% | -1.12% | -2.60% | -3.34% | 0.20% | -1.39% | 2.21% | -2.52% | -4.10% | -1.39% | 3.20% | -0.19% | -12.58% |
| 2021 | -0.64% | -1.54% | -1.00% | 0.78% | 0.32% | 0.53% | 0.90% | -0.27% | -0.90% | -0.15% | 0.10% | -1.32% | -3.18% |
| 2020 | 1.90% | 1.66% | -2.86% | 2.18% | 0.68% | 0.86% | 1.60% | -0.66% | -0.18% | -0.47% | 0.82% | 0.21% | 5.77% |
| 2019 | 1.17% | 0.05% | 1.80% | 0.06% | 1.59% | 1.40% | 0.22% | 2.52% | -0.60% | 0.27% | -0.15% | -0.07% | 8.51% |
| 2018 | -1.11% | -1.10% | 0.36% | -0.70% | 0.55% | -0.21% | -0.04% | 0.62% | -0.59% | -0.83% | 0.44% | 1.33% | -1.31% |
| 2017 | 0.15% | 0.70% | -0.11% | 0.78% | 0.78% | -0.05% | 0.44% | 0.69% | -0.34% | 0.11% | -0.13% | 0.42% | 3.47% |
| 2016 | 1.30% | 0.52% | 0.88% | 0.48% | -0.14% | 1.42% | 0.74% | -0.07% | -0.11% | -0.66% | -2.36% | 0.18% | 2.16% |
| 2015 | 1.89% | -0.71% | 0.33% | -0.31% | -0.25% | -1.11% | 0.62% | -0.26% | 0.56% | 0.07% | -0.26% | -0.16% | 0.38% |
| 2014 | 1.36% | 0.53% | -0.26% | 0.73% | 0.93% | 0.18% | -0.44% | 0.95% | -1.04% | 0.97% | 0.55% | -0.03% | 4.48% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VAGIX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Value Line Core Bond Fund (VAGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Value Line Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.48 | $0.39 | $0.24 | $0.23 | $0.30 | $0.36 | $0.34 | $0.34 | $0.26 | $0.29 | $0.26 |
Дивидендный доход | 3.45% | 3.78% | 2.96% | 1.82% | 1.52% | 1.86% | 2.33% | 2.38% | 2.27% | 1.76% | 1.95% | 1.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Value Line Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.48 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.39 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.24 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.30 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2018 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.34 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.26 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.29 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Value Line Core Bond Fund показал максимальную просадку в 70.59%, зарегистрированную 25 дек. 1998 г.. Полное восстановление заняло 306 торговых сессий.
Текущая просадка Value Line Core Bond Fund составляет 10.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.59% | 7 мая 1998 г. | 167 | 25 дек. 1998 г. | 306 | 1 мар. 2000 г. | 473 |
| -69.81% | 2 авг. 1990 г. | 81 | 22 нояб. 1990 г. | 67 | 25 февр. 1991 г. | 148 |
| -69.77% | 10 апр. 1987 г. | 186 | 25 дек. 1987 г. | 270 | 6 янв. 1989 г. | 456 |
| -68.81% | 4 февр. 1994 г. | 82 | 30 мая 1994 г. | 244 | 5 мая 1995 г. | 326 |
| -68.71% | 11 сент. 1989 г. | 116 | 19 февр. 1990 г. | 116 | 31 июл. 1990 г. | 232 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Value Line Core Bond Fund составляет 1.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.