PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V21A.DE с ETHA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение V21A.DE с ETHA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE).

V21A.DE и ETHA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V21A.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 18 нояб. 2021 г.. ETHA.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 4 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности V21A.DE и ETHA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V21A.DE и ETHA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
V21A.DE
21Shares Avalanche Staking ETP		-28.98%-70.28%-9.12%264.15%-87.29%
ETHA.DE
21Shares Ethereum Staking ETP		-29.70%-22.34%52.23%90.31%-62.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: V21A.DE показывает доходность -28.98%, а ETHA.DE немного ниже – -29.70%.

V21A.DE

1 день
-4.48%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-28.98%
6 месяцев
-70.70%
1 год
-59.04%
3 года*
-23.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHA.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
3.88%
С начала года
-29.70%
6 месяцев
-52.79%
1 год
1.05%
3 года*
2.38%
5 лет*
0.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Avalanche Staking ETP

21Shares Ethereum Staking ETP

Часто сравнивают с V21A.DE:
V21A.DE с AVAX-USDV21A.DE с HDXM.DEV21A.DE с ADAA.DEV21A.DE с BITC.DEV21A.DE с 21XJ.DEV21A.DE с 21XL.DEV21A.DE с BTIC.DE
Часто сравнивают с ETHA.DE:
ETHA.DE с ETHC.DEETHA.DE с ETHEETHA.DE с ETHB.DEETHA.DE с ADAA.DEETHA.DE с BMNRETHA.DE с XBTI.DEETHA.DE с 21XH.DE

Сравнение комиссий V21A.DE и ETHA.DE

V21A.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ETHA.DE в 1.49%.

ETHA.DE
21Shares Ethereum Staking ETP
V21A.DE
21Shares Avalanche Staking ETP

Доходность на риск

V21A.DE vs. ETHA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V21A.DE
Ранг доходности на риск V21A.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V21A.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
ETHA.DE
Ранг доходности на риск ETHA.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHA.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHA.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V21A.DE c ETHA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V21A.DEETHA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.02

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.04

0.51

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.06

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

0.18

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

0.37

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V21A.DE vs. ETHA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V21A.DE на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ETHA.DE равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V21A.DE и ETHA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V21A.DEETHA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.02

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.00

-0.49

Корреляция

Корреляция между V21A.DE и ETHA.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V21A.DE и ETHA.DE

Ни V21A.DE, ни ETHA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок V21A.DE и ETHA.DE

Максимальная просадка V21A.DE за все время составила -92.19%, примерно равная максимальной просадке ETHA.DE в -95.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V21A.DE и ETHA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

V21A.DEETHA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.19%

-95.71%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.75%

-60.95%

-15.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-95.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.64%

-92.33%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.91%

-88.56%

+13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.64%

29.42%

+16.22%

Волатильность

Сравнение волатильности V21A.DE и ETHA.DE

21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) с волатильностью 14.93%. Это указывает на то, что V21A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

V21A.DEETHA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.79%

14.93%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.97%

44.89%

+8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.46%

65.16%

+13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.20%

544.39%

-452.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.20%

540.82%

-448.62%