Сравнение V с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Visa Inc. (V) и ASML Holding N.V. (ASML).
Доходность
Сравнение доходности V и ASML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам V и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -13.64% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
ASML ASML Holding N.V. | 23.62% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Фундаментальные показатели
V:
$15.10
ASML:
$23.77
V:
20.02
ASML:
55.57
V:
1.23
ASML:
3.99
V:
10.06
ASML:
16.35
V:
$41.39B
ASML:
$31.38B
V:
$24.66B
ASML:
$16.58B
V:
$26.20B
ASML:
$11.94B
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -13.64%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 23.62%. За последние 10 лет акции V уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 15.37% против 30.71% соответственно.
V
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -13.64%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- -13.11%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 15.37%
ASML
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 36.86%
- 1 год
- 101.57%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 30.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. ASML — Ранг доходности на риск
V
ASML
Сравнение V c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 2.45 | -3.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 3.04 | -3.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.39 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 5.49 | -6.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 15.40 | -16.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.45 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.81 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.54 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между V и ASML составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и ASML
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности ASML в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 0.83% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.71% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок V и ASML
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и ASML.
Загрузка...
Показатели просадок
| V | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -90.00% | +38.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -17.85% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -56.84% | +28.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -56.84% | +20.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.57% | -13.47% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -28.28% | +20.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 6.37% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и ASML
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.55%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| V | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 14.88% | -9.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 29.34% | -13.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 41.81% | -18.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.47% | 41.55% | -19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 38.06% | -13.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и ASML
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.47B при выручке в 8.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.74B при выручке в 10.90B, что соответствует операционной рентабельности 61.8%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 8.43B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.85B при выручке в 10.90B, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.07B при выручке в 8.43B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.