Сравнение UXOC с NVDO
UXOC (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXOC charges 0.85%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности UXOC и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXOC показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 14.63%.
UXOC
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 23.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXOC и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXOC FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October | 8.67% | 6.19% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.63% | 11.12% |
Correlation
The correlation between UXOC and NVDO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXOC vs. NVDO — Ранг доходности на риск
UXOC
NVDO
Сравнение UXOC c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October (UXOC) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXOC | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXOC | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.08 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок UXOC и NVDO
Максимальная просадка UXOC за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXOC и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXOC | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -16.25% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -6.14% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -4.97% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXOC и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXOC | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 32.39% | -18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 32.39% | -14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 32.39% | -14.32% |
Сравнение комиссий UXOC и NVDO
UXOC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXOC и NVDO
UXOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.53% | 16.66% |
UXOC FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXOC and NVDO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for UXOC.
NVDO has the higher dividend yield at 14.53%, compared with 0.00% for UXOC.
They also come from different issuers: First Trust and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.85% for UXOC and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для UXOC и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор