Сравнение UVV с AY
UVV (Universal Corporation) and AY (Atlantica Sustainable Infrastructure plc) are both stocks. UVV operates in Tobacco (Consumer Defensive), while AY operates in Utilities - Renewable (Utilities). At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UVV и AY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UVV
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- -7.07%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 5.01%
AY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVV и AY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 3.37% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
AY Atlantica Sustainable Infrastructure plc | 0.00% | 0.00% | 10.22% | -10.32% | -23.47% | -1.43% | 52.41% | 44.34% | -1.12% | 15.14% |
Correlation
The correlation between UVV and AY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2014 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
UVV:
$2.21B
AY:
$1.16B
UVV:
$412.39M
AY:
$895.36M
UVV:
$212.91M
AY:
$883.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVV vs. AY — Ранг доходности на риск
UVV
AY
Сравнение UVV c AY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Atlantica Sustainable Infrastructure plc (AY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVV | AY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVV | AY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок UVV и AY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVV | AY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.75% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.59% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и AY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVV | AY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и AY
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, тогда как AY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AY Atlantica Sustainable Infrastructure plc | 0.00% | 0.00% | 7.08% | 8.28% | 6.83% | 4.80% | 4.37% | 5.95% | 6.79% | 4.95% | 2.34% | 7.41% |
UVV Universal Corporation | 6.20% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UVV и AY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и Atlantica Sustainable Infrastructure plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UVV and AY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UVV и AY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор