PortfoliosLab logo
Atlantica Sustainable Infrastructure plc (AY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

GB00BLP5YB54

CUSIP

G0751N103

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Renewable

Дата IPO

13 июн. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.55B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.25

Коэффициент P/E

87.96

Коэффициент PEG

5.20

Общая выручка (12 мес.)

$675.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

$678.92M

EBITDA (12 мес.)

$510.49M

Годовой диапазон

$21.07 - $22.00

Целевая цена

$22.00

Процент коротких позиций

1.34%

Коэффициент коротких позиций

1.25

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Atlantica Sustainable Infrastructure plc

Популярные сравнения:
AY с ABR AY с CCOI AY с VOO AY с BEP AY с NEE AY с UVV AY с MO AY с SPY

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам


AY

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.68%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.63%

3 года

12.51%

5 лет

14.34%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.79%-6.36%5.44%5.90%14.59%-0.14%0.68%0.70%0.78%0.36%0.47%0.23%10.22%
20235.87%0.66%8.87%-9.95%-7.51%-3.02%2.90%-5.08%-14.92%-5.18%7.47%13.04%-10.30%
2022-8.75%3.43%5.23%-11.89%7.08%-1.19%10.54%-5.04%-21.30%5.36%2.32%-7.17%-23.47%
20218.87%-12.58%2.50%5.24%-4.60%2.39%6.82%-4.33%-8.24%14.02%-1.41%-6.78%-1.43%
20208.85%0.64%-21.64%7.35%11.17%11.07%2.99%1.60%-4.73%3.08%18.03%10.44%52.41%
2019-8.21%10.95%-0.67%5.29%6.61%5.69%2.29%4.32%1.26%-0.33%9.68%1.81%44.34%
2018-0.61%-6.88%1.34%2.60%-3.27%5.60%1.83%2.09%-0.27%-4.71%1.92%-0.10%-1.12%
201710.59%1.68%-1.35%-0.57%1.47%2.25%1.17%-2.74%-5.11%13.60%1.68%-5.61%16.51%
2016-12.13%-1.06%6.02%1.41%-0.28%3.34%8.45%-4.71%0.53%-5.42%1.65%6.79%2.74%
201520.50%0.37%3.02%0.38%14.37%-18.52%-18.97%-8.50%-27.28%11.96%-19.88%33.22%-24.90%
20142.22%-4.34%10.86%-11.29%-8.66%-13.12%-3.12%-26.07%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AY составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Atlantica Sustainable Infrastructure plc (AY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Atlantica Sustainable Infrastructure plc. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Atlantica Sustainable Infrastructure plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.502014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.11$1.78$1.77$1.72$1.66$1.57$1.33$1.30$0.45$1.43$0.30

Дивидендный доход

5.06%8.28%6.83%4.80%4.37%5.95%6.79%6.13%2.34%7.41%1.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Atlantica Sustainable Infrastructure plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.45$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.22$0.00$1.56
2023$0.00$0.00$0.45$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.78
2022$0.00$0.00$0.44$0.00$0.44$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.77
2021$0.00$0.00$0.42$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$0.00$1.72
2020$0.00$0.00$0.41$0.00$0.41$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.66
2019$0.00$0.00$0.37$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.41$0.00$1.57
2018$0.00$0.00$0.31$0.00$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.36$0.00$1.33
2017$0.00$0.00$0.50$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$1.30
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.16$0.00$0.45
2015$0.00$0.26$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.43$0.00$1.43
2014$0.30$0.00$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Atlantica Sustainable Infrastructure plc показал максимальную просадку в 64.00%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1006 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64%17 июл. 2014 г.39711 февр. 2016 г.100611 февр. 2020 г.1403
-58.01%22 янв. 2021 г.69220 окт. 2023 г.
-40.45%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.1398 окт. 2020 г.160
-9.2%24 дек. 2020 г.329 дек. 2020 г.56 янв. 2021 г.8
-6.82%23 июн. 2014 г.93 июл. 2014 г.816 июл. 2014 г.17
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Atlantica Sustainable Infrastructure plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Atlantica Sustainable Infrastructure plc, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -65.6% ниже.


-0.40-0.200.000.200.400.600.80AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJuly
0.14
0.41
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Atlantica Sustainable Infrastructure plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Renewable. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у AY коэффициент P/E составляет 88.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AY по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у AY коэффициент PEG составляет 5.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у AY коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у AY коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию