Сравнение UVV с AMD
UVV (Universal Corporation) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. UVV operates in Tobacco (Consumer Defensive), while AMD operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, UVV returned 4.05%/yr vs 53.56%/yr for AMD. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UVV и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVV показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 125.09%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 4.05% против 53.56% соответственно.
UVV
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- -8.52%
- С начала года
- 3.47%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 4.05%
- Всё время*
- 7.85%
AMD
- 1 день
- -7.04%
- 1 месяц
- -12.68%
- 6 месяцев
- 140.80%
- С начала года
- 125.09%
- 1 год
- 176.55%
- 3 года*
- 60.86%
- 5 лет*
- 34.35%
- 10 лет*
- 53.56%
- Всё время*
- 9.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.60B | $14.95B | $15.79B | |
| $11.37M | $12.04M | $13.39M |
Сравнение доходности по годам UVV и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 3.47% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 125.09% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
Correlation
The correlation between UVV and AMD is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.15 |
The correlation between UVV and AMD shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UVV:
$1.30B
AMD:
$786.03B
UVV:
$0.76
AMD:
$3.90
UVV:
68.50
AMD:
123.53
UVV:
0.56
AMD:
19.24
UVV:
0.94
AMD:
11.87
UVV:
$2.33B
AMD:
$41.31B
UVV:
$396.95M
AMD:
$21.98B
UVV:
$183.90M
AMD:
$9.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVV vs. AMD — Ранг доходности на риск
UVV
AMD
Сравнение UVV c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVV | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.37 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 6.40 | -6.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 12.61 | -12.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVV и AMD
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVV | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.75% | -96.59% | +26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -27.76% | +14.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -63.00% | +33.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -65.45% | +35.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.68% | -65.45% | +19.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.03% | -17.02% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.57% | -56.49% | +37.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 14.06% | -7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и AMD
Текущая волатильность для Universal Corporation (UVV) составляет 7.64%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 24.48%. Это указывает на то, что UVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVV | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 24.48% | -16.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | 56.48% | -36.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 71.92% | -47.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 57.01% | -32.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 57.06% | -28.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и AMD
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UVV Universal Corporation | 6.32% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UVV и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UVV and AMD have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (24.48%) compared to UVV (7.64%). In terms of maximum drawdown, UVV dropped -69.75% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVV и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор