PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USFD с SPTN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USFD с SPTN

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Foods Holding Corp. (USFD) и SpartanNash Company (SPTN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USFD или SPTN.

Корреляция

Корреляция между USFD и SPTN составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USFD и SPTN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Foods Holding Corp. (USFD) и SpartanNash Company (SPTN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

USFD:

44.17%

SPTN:

28.74%

Макс. просадка

USFD:

-2.05%

SPTN:

-3.21%

Текущая просадка

USFD:

-0.15%

SPTN:

-1.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USFD:

$16.59B

SPTN:

$646.46M

EPS

USFD:

$2.18

SPTN:

$0.01

Коэффициент P/E

USFD:

32.89

SPTN:

1.91K

Коэффициент PEG

USFD:

0.24

SPTN:

3.08

Коэффициент P/S

USFD:

0.43

SPTN:

0.07

Коэффициент P/B

USFD:

3.52

SPTN:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

USFD:

$28.93B

SPTN:

$6.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

USFD:

$5.04B

SPTN:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

USFD:

$1.13B

SPTN:

$104.77M

Доходность по периодам

USFD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPTN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USFD и SPTN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USFD
Ранг риск-скорректированной доходности USFD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPTN
Ранг риск-скорректированной доходности SPTN, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USFD c SPTN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Foods Holding Corp. (USFD) и SpartanNash Company (SPTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFD и SPTN

USFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USFD
US Foods Holding Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTN
SpartanNash Company		4.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USFD и SPTN

Максимальная просадка USFD за все время составила -2.05%, что меньше максимальной просадки SPTN в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFD и SPTN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USFD и SPTN

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USFD и SPTN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели US Foods Holding Corp. и SpartanNash Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
9.49B
2.26B
(USFD) Общая выручка
(SPTN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности USFD и SPTN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности US Foods Holding Corp. и SpartanNash Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
14.5%15.0%15.5%16.0%16.5%17.0%17.5%18.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
17.6%
16.1%
(USFD) Валовая рентабельность
(SPTN) Валовая рентабельность
USFD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., US Foods Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 9.49B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.

SPTN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SpartanNash Company сообщила о валовой прибыли в 364.50M при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.

USFD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., US Foods Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 302.00M при выручке в 9.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

SPTN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SpartanNash Company сообщила об операционной прибыли в 29.04M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

USFD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., US Foods Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 66.00M при выручке в 9.49B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

SPTN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SpartanNash Company сообщила о чистой прибыли в -35.08M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.