Сравнение USB с BK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Bancorp (USB) и The Bank of New York Mellon Corporation (BK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USB или BK.
Доходность
Сравнение доходности USB и BK
Доходность по периодам
С начала года, USB показывает доходность 22.94%, что значительно ниже, чем у BK с доходностью 55.95%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям BK по среднегодовой доходности: 4.97% против 9.76% соответственно.
USB
22.94%
7.00%
31.46%
46.10%
1.14%
4.97%
BK
55.95%
3.91%
37.09%
71.91%
13.57%
9.76%
Фундаментальные показатели
| USB | BK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $79.16B | $57.35B |
| EPS | $3.25 | $4.47 |
| Цена/прибыль | 15.61 | 17.65 |
| PEG коэффициент | 1.27 | 0.71 |
| Общая выручка (12 мес.) | $34.70B | $17.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $34.70B | $17.86B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.62B | $6.74B |
Основные характеристики
| USB | BK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 4.18 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 5.40 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 3.39 |
| Коэф-т Мартина | 7.05 | 42.42 |
| Индекс Язвы | 6.44% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 26.61% | 17.45% |
| Макс. просадка | -76.08% | -72.42% |
| Текущая просадка | -7.48% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между USB и BK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USB c BK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и The Bank of New York Mellon Corporation (BK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и BK
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности BK в 2.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 3.83% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% | 2.15% | 2.19% |
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 2.26% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% | 1.63% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок USB и BK
Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки BK в -72.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и BK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USB и BK
U.S. Bancorp (USB) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с The Bank of New York Mellon Corporation (BK) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что USB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USB и BK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и The Bank of New York Mellon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности