Сравнение USAUX с NVDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности USAUX и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAUX и NVDY

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
USAUX USAA Aggressive Growth Fund	-9.21%	16.98%	33.63%	24.89%
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	-0.93%	27.38%	114.23%	42.02%

Доходность по периодам

С начала года, USAUX показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.

USAUX

1 день: 3.94%

1 месяц: -5.73%

С начала года: -9.21%

6 месяцев: -9.92%

1 год: 18.30%

3 года*: 21.65%

5 лет*: 9.48%

10 лет*: 13.97%

NVDY

1 день: 0.69%

1 месяц: -0.82%

С начала года: -0.93%

6 месяцев: 0.94%

1 год: 53.28%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

USAA Aggressive Growth Fund

Название символа

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с USAUX:

USAUX с FXAIX USAUX с NEA USAUX с VTI USAUX с USSPX USAUX с SPY USAUX с VOO USAUX с QQQ

Часто сравнивают с NVDY:

NVDY с NVDA NVDY с MSTY NVDY с TSLY NVDY с CONY NVDY с ULTY NVDY с NVDX NVDY с YMAX

Сравнение комиссий USAUX и NVDY

USAUX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.

NVDY

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

USAUX

USAA Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

USAUX vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USAUX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAUX c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USAUX	NVDY	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.84	1.65	-0.81
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.36	2.20	-0.84
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.30	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.13	4.01	-2.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.76	10.43	-6.67
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAUX vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAUX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAUX и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USAUX	NVDY	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84	1.65	-0.81
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.61	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	1.54	-1.12

Корреляция

Корреляция между USAUX и NVDY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAUX и NVDY

Дивидендная доходность USAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности NVDY в 72.29%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
USAUX USAA Aggressive Growth Fund	4.88%	4.43%	5.15%	0.00%	2.37%	11.36%	0.18%	20.25%	18.58%	9.19%	7.42%	6.80%
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	72.29%	83.10%	83.65%	22.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAUX и NVDY

Максимальная просадка USAUX за все время составила -76.19%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и NVDY.

Загрузка...

Показатели просадок

	USAUX	NVDY	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.19%	-34.08%	-42.11%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.09%	-13.77%	-3.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.84%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.84%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.82%	-7.25%	-6.57%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-26.80%	-6.31%	-20.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.11%	5.30%	-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USAUX и NVDY

Текущая волатильность для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) составляет 7.08%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что USAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USAUX	NVDY	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.08%	9.09%	-2.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.11%	21.62%	-8.51%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.03%	32.44%	-9.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.49%	38.75%	-14.26%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.81%	38.75%	-15.94%

Сравнение USAUX с NVDY

Доходность

Сравнение доходности USAUX и NVDY

Сравнение доходности по годам USAUX и NVDY

Доходность по периодам

USAUX

NVDY

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USAUX и NVDY

Доходность на риск

USAUX vs. NVDY — Ранг доходности на риск

USAUX

NVDY

Сравнение USAUX c NVDY - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USAUX vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAUX и NVDY

Просадки

Сравнение просадок USAUX и NVDY

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USAUX и NVDY

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)