Сравнение USAC с MPW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAC или MPW.
Основные характеристики
USAC | MPW | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.19% | -3.39% |
Дох-ть за 1 год | -4.89% | 4.42% |
Дох-ть за 3 года | 25.51% | -35.16% |
Дох-ть за 5 лет | 19.87% | -20.37% |
Дох-ть за 10 лет | 14.41% | -3.78% |
Коэф-т Шарпа | -0.16 | 0.27 |
Коэф-т Сортино | -0.05 | 0.94 |
Коэф-т Омега | 0.99 | 1.12 |
Коэф-т Кальмара | -0.18 | 0.23 |
Коэф-т Мартина | -0.33 | 0.93 |
Индекс Язвы | 12.40% | 21.34% |
Дневная вол-ть | 25.58% | 74.31% |
Макс. просадка | -78.96% | -84.50% |
Текущая просадка | -12.78% | -76.06% |
Фундаментальные показатели
USAC | MPW | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $2.69B | $2.61B |
EPS | $0.55 | -$2.90 |
PEG коэффициент | -68.32 | 1.93 |
Общая выручка (12 мес.) | $929.61M | $641.32M |
Валовая прибыль (12 мес.) | $363.09M | -$325.21M |
EBITDA (12 мес.) | $455.84M | -$791.75M |
Корреляция
Корреляция между USAC и MPW составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USAC и MPW
С начала года, USAC показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у MPW с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 14.41% против -3.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAC c MPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и MPW
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что меньше доходности MPW в 12.05%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Compression Partners, LP | 9.11% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% | 11.90% | 4.66% |
Medical Properties Trust, Inc. | 12.05% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% | 6.10% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок USAC и MPW
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и MPW
Текущая волатильность для USA Compression Partners, LP (USAC) составляет 7.12%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 17.42%. Это указывает на то, что USAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAC и MPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Compression Partners, LP и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности