Сравнение URSP с NIOG
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and NIOG (Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - URSP tracks the S&P 500 Equal Weight Index while NIOG tracks the NIO Inc. (NIO). Both are passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. URSP charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for NIOG.
Доходность
Сравнение доходности URSP и NIOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у NIOG с доходностью -30.21%.
URSP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIOG
- 1 день
- -7.05%
- 1 месяц
- -21.38%
- С начала года
- -30.21%
- 6 месяцев
- -25.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URSP и NIOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 19.78% | 0.15% |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | -30.21% | 3.25% |
Correlation
The correlation between URSP and NIOG is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение URSP c NIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF (NIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URSP и NIOG
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки NIOG в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и NIOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -56.27% | +40.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -56.27% | +55.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -22.75% | +19.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и NIOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 115.62% | -91.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 115.62% | -91.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 115.62% | -91.94% |
Сравнение комиссий URSP и NIOG
URSP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NIOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и NIOG
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как NIOG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and NIOG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for URSP.
URSP has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for NIOG.
URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while NIOG tracks NIO Inc. (NIO). They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 0.75% for NIOG.
Подберите оптимальное распределение для URSP и NIOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор