PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNP.L с NUKL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNP.L с NUKL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URNP.L (HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc) and NUKL.DE (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - URNP.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources TR USD, while NUKL.DE is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNP.L returned 25.15%/yr vs 42.12%/yr for NUKL.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. URNP.L charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for NUKL.DE.

Доходность

Сравнение доходности URNP.L и NUKL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

URNP.L торгуется в GBp, в то время как NUKL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NUKL.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URNP.L показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у NUKL.DE с доходностью 10.79%.

URNP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-8.76%
С начала года
15.46%
6 месяцев
10.66%
1 год
59.06%
3 года*
25.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

NUKL.DE

1 день
0.99%
1 месяц
-1.10%
С начала года
10.79%
6 месяцев
3.19%
1 год
54.89%
3 года*
42.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNP.L и NUKL.DE

2026 (YTD)202520242023
URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc		15.46%33.02%-12.04%32.79%
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		10.74%59.38%32.02%21.60%

Correlation

The correlation between URNP.L and NUKL.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.83

The correlation between URNP.L and NUKL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A

Часто сравнивают с URNP.L:
URNP.L с URNMURNP.L с URNG.LURNP.L с NUCG.LURNP.L с URAURNP.L с URNU.LURNP.L с URND.LURNP.L с URNQX
Часто сравнивают с NUKL.DE:
NUKL.DE с URNU.LNUKL.DE с NCLR.LNUKL.DE с NUCG.LNUKL.DE с ESP0.DENUKL.DE с PAF.LNUKL.DE с TOTB.DENUKL.DE с VOO

Доходность на риск

URNP.L vs. NUKL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNP.L
Ранг доходности на риск URNP.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNP.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNP.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNP.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NUKL.DE
Ранг доходности на риск NUKL.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKL.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKL.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKL.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKL.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNP.L c NUKL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNP.LNUKL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.31

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.91

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.07

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

4.84

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNP.L vs. NUKL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNP.L на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUKL.DE равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNP.L и NUKL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNP.LNUKL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.31

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.08

-0.68

Просадки

Сравнение просадок URNP.L и NUKL.DE

Максимальная просадка URNP.L за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки NUKL.DE в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNP.L и NUKL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNP.LNUKL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-35.83%

-15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.71%

-26.33%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.01%

-35.83%

-15.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.95%

-13.25%

-6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.85%

-8.03%

-9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.38%

11.32%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности URNP.L и NUKL.DE

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) с волатильностью 10.94%. Это указывает на то, что URNP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUKL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNP.LNUKL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

10.94%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.75%

28.54%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.52%

41.58%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.93%

33.86%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.93%

33.86%

+6.07%

Сравнение комиссий URNP.L и NUKL.DE

URNP.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NUKL.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNP.L и NUKL.DE

Ни URNP.L, ни NUKL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

URNP.L and NUKL.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NUKL.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NUKL.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for URNP.L.

URNP.L is categorized as Commodity Producers Equities, while NUKL.DE is Energy Equities. URNP.L tracks S&P Global Natural Resources TR USD, while NUKL.DE tracks MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure. They also come from different issuers: HANetf and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for URNP.L and 0.55% for NUKL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNP.L и NUKL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор