Сравнение URNP.L с FEPG.L
URNP.L (HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc) and FEPG.L (REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF) are both exchange-traded funds - URNP.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources TR USD, while FEPG.L is a Derivative Income fund actively managed by HANetf. URNP.L is passively managed, while FEPG.L is actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. URNP.L charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for FEPG.L.
Доходность
Сравнение доходности URNP.L и FEPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
URNP.L торгуется в GBp, в то время как FEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEPG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, URNP.L показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у FEPG.L с доходностью -4.14%.
URNP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- 15.46%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 59.06%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPG.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URNP.L и FEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URNP.L HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc | 15.46% | 23.81% |
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | -4.17% | 2.74% |
Correlation
The correlation between URNP.L and FEPG.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNP.L vs. FEPG.L — Ранг доходности на риск
URNP.L
FEPG.L
Сравнение URNP.L c FEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) и REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNP.L | FEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNP.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.09 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок URNP.L и FEPG.L
Максимальная просадка URNP.L за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки FEPG.L в -25.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNP.L и FEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNP.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -25.89% | -25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -14.97% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -11.16% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URNP.L и FEPG.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNP.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.52% | 19.85% | +25.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 19.85% | +20.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.93% | 19.85% | +20.08% |
Сравнение комиссий URNP.L и FEPG.L
URNP.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEPG.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNP.L и FEPG.L
URNP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | 0.27% | 0.15% |
URNP.L HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URNP.L and FEPG.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEPG.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEPG.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for URNP.L.
URNP.L is categorized as Commodity Producers Equities, while FEPG.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.85% for URNP.L and 0.65% for FEPG.L.
Подберите оптимальное распределение для URNP.L и FEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор