Сравнение URI с GS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Rentals, Inc. (URI) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URI или GS.
Основные характеристики
| URI | GS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.36% | 21.27% |
| Дох-ть за 1 год | 102.48% | 45.14% |
| Дох-ть за 3 года | 26.77% | 10.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 40.68% | 21.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.84% | 13.58% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 36.25% | 21.83% |
| Макс. просадка | -93.69% | -78.84% |
| Current Drawdown | -5.32% | -0.34% |
Фундаментальные показатели
| URI | GS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $46.89B | $146.63B |
| Прибыль на акцию | $36.86 | $25.65 |
| Цена/прибыль | 18.94 | 17.73 |
| PEG коэффициент | 1.54 | 3.14 |
| Выручка (12 мес.) | $14.53B | $46.73B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.02B | $37.53B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.47B | $10.30B |
Корреляция
Корреляция между URI и GS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности URI и GS
С начала года, URI показывает доходность 19.36%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 21.27%. За последние 10 лет акции URI превзошли акции GS по среднегодовой доходности: 21.84% против 13.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URI c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URI и GS
Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности GS в 2.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URI United Rentals, Inc. | 0.91% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.31% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок URI и GS
Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и GS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URI и GS
United Rentals, Inc. (URI) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что URI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URI и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности