Сравнение UNHG с 3NIE.L
UNHG (Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF) and 3NIE.L (Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. UNHG is actively managed, while 3NIE.L is passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UNHG и 3NIE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNHG показывает доходность 24.66%, что значительно выше, чем у 3NIE.L с доходностью -29.41%.
UNHG
- 1 день
- 10.27%
- 1 месяц
- 16.80%
- С начала года
- 24.66%
- 6 месяцев
- 22.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3NIE.L
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -22.58%
- С начала года
- -29.41%
- 6 месяцев
- -14.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHG и 3NIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNHG Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF | 24.66% | 2.10% |
3NIE.L Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities | -29.41% | -21.24% |
Correlation
The correlation between UNHG and 3NIE.L is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UNHG c 3NIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF (UNHG) и Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNHG | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.39 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок UNHG и 3NIE.L
Максимальная просадка UNHG за все время составила -57.00%, что меньше максимальной просадки 3NIE.L в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHG и 3NIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHG | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.00% | -60.65% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -49.83% | +45.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.61% | -36.22% | +13.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHG и 3NIE.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHG | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.76% | 175.21% | -92.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.76% | 175.21% | -92.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.76% | 175.21% | -92.45% |
Сравнение комиссий UNHG и 3NIE.L
И UNHG, и 3NIE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHG и 3NIE.L
Дивидендная доходность UNHG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, тогда как 3NIE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
3NIE.L Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities | 0.00% | 0.00% |
UNHG Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF | 9.07% | 11.30% |
Часто задаваемые вопросы
UNHG and 3NIE.L have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNHG and 3NIE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
Подберите оптимальное распределение для UNHG и 3NIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор