Сравнение UMH с O

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UMH Properties, Inc. (UMH) и Realty Income Corporation (O).

Доходность

Сравнение доходности UMH и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UMH Properties, Inc. (UMH) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMH и O

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UMH UMH Properties, Inc.	-7.00%	-11.02%	29.59%	0.21%	-38.67%	91.34%	-0.73%	40.13%	-16.21%	3.70%
O Realty Income Corporation	11.80%	12.20%	-2.11%	-4.55%	-7.38%	23.95%	-11.60%	21.27%	15.94%	3.67%

Фундаментальные показатели

EPS

UMH:

$0.06

$1.75

Коэффициент P/E

UMH:

229.33

35.63

Коэффициент PEG

UMH:

3.17

7.30

Коэффициент P/S

UMH:

6.38

6.56

Общая выручка (12 мес.)

UMH:

$194.79M

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

UMH:

$106.45M

-$3.85B

EBITDA (12 мес.)

UMH:

$92.14M

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, UMH показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции UMH превзошли акции O по среднегодовой доходности: 9.31% против 5.14% соответственно.

UMH

1 день: -0.21%

1 месяц: -3.19%

С начала года: -7.00%

6 месяцев: 3.16%

1 год: -17.98%

3 года*: 4.85%

5 лет*: -1.12%

10 лет*: 9.31%

O

1 день: 0.53%

1 месяц: -6.12%

С начала года: 11.80%

6 месяцев: 6.39%

1 год: 15.07%

3 года*: 5.34%

5 лет*: 4.90%

10 лет*: 5.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UMH Properties, Inc.

Название символа

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с UMH:

UMH с SPY UMH с MAA UMH с ABR UMH с AMT UMH с SWPPX UMH с VOO UMH с COLD

Часто сравнивают с O:

O с SCHD O с AGNC O с JEPI O с NNN O с WPC O с SPG O с ADC

Доходность на риск

UMH vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMH

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

O

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMH c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMH Properties, Inc. (UMH) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UMH	O	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.87	0.90	-1.77
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.11	1.29	-2.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.87	1.16	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.76	1.35	-2.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.24	4.03	-5.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMH vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMH на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMH и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UMH	O	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.87	0.90	-1.77
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.04	0.26	-0.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.31	0.20	+0.11
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.32	0.49	-0.17

Корреляция

Корреляция между UMH и O составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMH и O

Дивидендная доходность UMH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности O в 5.20%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UMH UMH Properties, Inc.	6.17%	5.59%	4.50%	5.35%	4.97%	2.78%	4.86%	4.58%	6.08%	4.83%	4.78%	7.11%
O Realty Income Corporation	5.20%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%

Просадки

Сравнение просадок UMH и O

Максимальная просадка UMH за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMH и O.

Загрузка...

Показатели просадок

	UMH	O	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.46%	-48.45%	-14.01%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-22.73%	-11.10%	-11.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.98%	-34.48%	-12.50%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.98%	-48.28%	+1.30%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-34.09%	-7.51%	-26.58%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.46%	-9.22%	-5.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	14.07%	3.73%	+10.34%

Волатильность

Сравнение волатильности UMH и O

Текущая волатильность для UMH Properties, Inc. (UMH) составляет 4.07%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что UMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UMH	O	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.07%	4.57%	-0.50%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.42%	11.32%	+2.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.83%	16.81%	+4.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.27%	18.89%	+6.38%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	29.87%	25.69%	+4.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UMH и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UMH Properties, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(UMH) Общая выручка

(O) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение UMH с O

Доходность

Сравнение доходности UMH и O

Сравнение доходности по годам UMH и O

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

UMH

O

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

UMH vs. O — Ранг доходности на риск

UMH

O

Сравнение UMH c O - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UMH vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMH и O

Просадки

Сравнение просадок UMH и O

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UMH и O

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UMH и O