Сравнение UMH с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UMH Properties, Inc. (UMH) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMH или O.
Основные характеристики
| UMH | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.71% | -2.37% |
| Дох-ть за 1 год | 5.98% | -6.03% |
| Дох-ть за 3 года | -6.94% | -1.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.85% | 0.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.34% | 7.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | -0.23 |
| Дневная вол-ть | 25.07% | 19.65% |
| Макс. просадка | -62.44% | -48.45% |
| Current Drawdown | -37.49% | -19.34% |
Фундаментальные показатели
| UMH | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.08B | $47.59B |
| Прибыль на акцию | -$0.15 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 10.89 | 43.86 |
| PEG коэффициент | -14.50 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $225.19M | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $101.88M | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $95.64M | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между UMH и O составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UMH и O
С начала года, UMH показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у O с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции UMH превзошли акции O по среднегодовой доходности: 10.34% против 7.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMH c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMH Properties, Inc. (UMH) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMH и O
Дивидендная доходность UMH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности O в 5.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMH UMH Properties, Inc. | 5.34% | 5.35% | 4.97% | 2.68% | 4.86% | 4.58% | 6.08% | 4.83% | 4.78% | 7.11% | 7.54% | 7.64% |
O Realty Income Corporation | 5.56% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок UMH и O
Максимальная просадка UMH за все время составила -62.44%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMH и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMH и O
UMH Properties, Inc. (UMH) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что UMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMH и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UMH Properties, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности