Сравнение UMH с MAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UMH Properties, Inc. (UMH) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMH или MAA.
Основные характеристики
| UMH | MAA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.63% | -0.66% |
| Дох-ть за 1 год | 10.76% | -9.32% |
| Дох-ть за 3 года | -5.79% | -2.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.47% | 6.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.57% | 10.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | -0.54 |
| Дневная вол-ть | 24.66% | 21.77% |
| Макс. просадка | -62.44% | -60.29% |
| Current Drawdown | -35.70% | -37.94% |
Фундаментальные показатели
| UMH | MAA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.09B | $15.49B |
| Прибыль на акцию | -$0.15 | $4.70 |
| Цена/прибыль | 10.89 | 27.50 |
| PEG коэффициент | -14.50 | 10.19 |
| Выручка (12 мес.) | $220.12M | $2.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $101.88M | $1.23B |
| EBITDA (12 мес.) | $92.36M | $1.25B |
Корреляция
Корреляция между UMH и MAA составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UMH и MAA
С начала года, UMH показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у MAA с доходностью -0.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UMH имеют среднегодовую доходность 10.57%, а акции MAA немного отстают с 10.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMH c MAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMH Properties, Inc. (UMH) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMH и MAA
Дивидендная доходность UMH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности MAA в 4.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMH UMH Properties, Inc. | 5.19% | 5.35% | 4.97% | 2.68% | 4.86% | 4.58% | 6.08% | 4.83% | 4.78% | 7.11% | 7.54% | 7.64% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.39% | 4.16% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% | 3.91% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок UMH и MAA
Максимальная просадка UMH за все время составила -62.44%, примерно равная максимальной просадке MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMH и MAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMH и MAA
UMH Properties, Inc. (UMH) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что UMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMH и MAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UMH Properties, Inc. и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности