PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UMH с COLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UMH с COLD

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UMH Properties, Inc. (UMH) и Americold Realty Trust (COLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMH или COLD.

Корреляция

Корреляция между UMH и COLD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UMH и COLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UMH Properties, Inc. (UMH) и Americold Realty Trust (COLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMH:

0.48

COLD:

-1.00

Коэф-т Сортино

UMH:

0.65

COLD:

-1.36

Коэф-т Омега

UMH:

1.08

COLD:

0.84

Коэф-т Кальмара

UMH:

0.20

COLD:

-0.58

Коэф-т Мартина

UMH:

1.04

COLD:

-1.39

Индекс Язвы

UMH:

7.67%

COLD:

21.58%

Дневная вол-ть

UMH:

22.20%

COLD:

31.05%

Макс. просадка

UMH:

-62.44%

COLD:

-52.12%

Текущая просадка

UMH:

-28.78%

COLD:

-52.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UMH:

$1.43B

COLD:

$5.08B

EPS

UMH:

$0.12

COLD:

-$0.42

Коэффициент PEG

UMH:

-14.50

COLD:

4.03

Коэффициент P/S

UMH:

5.88

COLD:

1.93

Коэффициент P/B

UMH:

2.44

COLD:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

UMH:

$244.10M

COLD:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

UMH:

$134.13M

COLD:

$841.74M

EBITDA (12 мес.)

UMH:

$115.78M

COLD:

$366.77M

Доходность по периодам

С начала года, UMH показывает доходность -10.58%, что значительно выше, чем у COLD с доходностью -19.15%.

UMH

С начала года

-10.58%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

-11.84%

1 год

10.65%

3 года

-0.40%

5 лет

11.26%

10 лет

10.78%

COLD

С начала года

-19.15%

1 месяц

-12.70%

6 месяцев

-23.35%

1 год

-30.97%

3 года

-8.84%

5 лет

-10.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UMH Properties, Inc.

Americold Realty Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UMH и COLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UMH
Ранг риск-скорректированной доходности UMH, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UMH c COLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMH Properties, Inc. (UMH) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UMH на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа COLD равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMH и COLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMH и COLD

Дивидендная доходность UMH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности COLD в 5.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UMH
UMH Properties, Inc.		5.29%4.50%5.35%4.97%2.78%4.86%4.58%6.08%4.83%4.78%7.11%7.54%
COLD
Americold Realty Trust		5.20%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMH и COLD

Максимальная просадка UMH за все время составила -62.44%, что больше максимальной просадки COLD в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMH и COLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UMH и COLD

Текущая волатильность для UMH Properties, Inc. (UMH) составляет 5.63%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что UMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UMH и COLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UMH Properties, Inc. и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
61.23M
628.98M
(UMH) Общая выручка
(COLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UMH и COLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UMH Properties, Inc. и Americold Realty Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
55.3%
32.7%
(UMH) Валовая рентабельность
(COLD) Валовая рентабельность
UMH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UMH Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.85M при выручке в 61.23M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

COLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 205.85M при выручке в 628.98M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

UMH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UMH Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.57M при выручке в 61.23M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

COLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 22.22M при выручке в 628.98M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

UMH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UMH Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.86M при выручке в 61.23M, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

COLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -16.38M при выручке в 628.98M, что соответствует чистой рентабельности -2.6%.