PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULTA с PG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ULTA с PG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Procter & Gamble Company (PG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTA или PG.

Корреляция

Корреляция между ULTA и PG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ULTA и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULTA:

0.05

PG:

-0.00

Коэф-т Сортино

ULTA:

0.39

PG:

0.15

Коэф-т Омега

ULTA:

1.05

PG:

1.02

Коэф-т Кальмара

ULTA:

0.04

PG:

0.03

Коэф-т Мартина

ULTA:

0.16

PG:

0.06

Индекс Язвы

ULTA:

12.06%

PG:

5.24%

Дневная вол-ть

ULTA:

38.80%

PG:

19.21%

Макс. просадка

ULTA:

-87.89%

PG:

-54.23%

Текущая просадка

ULTA:

-27.41%

PG:

-8.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULTA:

$18.57B

PG:

$372.15B

EPS

ULTA:

$25.35

PG:

$6.27

Коэффициент P/E

ULTA:

16.23

PG:

25.20

Коэффициент PEG

ULTA:

2.32

PG:

3.84

Коэффициент P/S

ULTA:

1.64

PG:

4.43

Коэффициент P/B

ULTA:

7.48

PG:

7.23

Общая выручка (12 мес.)

ULTA:

$8.57B

PG:

$83.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULTA:

$3.32B

PG:

$43.05B

EBITDA (12 мес.)

ULTA:

$1.31B

PG:

$23.39B

Доходность по периодам

С начала года, ULTA показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью -1.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ULTA имеют среднегодовую доходность 10.54%, а акции PG немного отстают с 10.29%.

ULTA

С начала года

-5.33%

1 месяц

14.98%

6 месяцев

7.57%

1 год

2.06%

5 лет

15.54%

10 лет

10.54%

PG

С начала года

-1.91%

1 месяц

-2.98%

6 месяцев

-1.57%

1 год

-0.06%

5 лет

9.93%

10 лет

10.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTA и PG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTA
Ранг риск-скорректированной доходности ULTA, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULTA c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ULTA на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTA и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTA и PG

ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.51%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%

Просадки

Сравнение просадок ULTA и PG

Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ULTA и PG

Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULTA и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.49B
19.78B
(ULTA) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ULTA и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ulta Beauty, Inc. и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
38.2%
51.0%
(ULTA) Валовая рентабельность
(PG) Валовая рентабельность
ULTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.33B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 19.78B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

ULTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 516.32M при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.56B при выручке в 19.78B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

ULTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 393.27M при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 3.77B при выручке в 19.78B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.