Сравнение ULTA с MNST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Monster Beverage Corporation (MNST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTA или MNST.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и MNST
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -30.94%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: 10.43% против 11.40% соответственно.
ULTA
-30.94%
-7.80%
-11.37%
-17.37%
8.15%
10.43%
MNST
-6.16%
0.93%
2.58%
-2.10%
13.04%
11.40%
Фундаментальные показатели
| ULTA | MNST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.17B | $52.22B |
| EPS | $24.91 | $1.56 |
| Цена/прибыль | 13.78 | 34.42 |
| PEG коэффициент | 2.23 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.83B | $7.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.39B | $3.98B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.44B | $2.02B |
Основные характеристики
| ULTA | MNST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.52 | -0.09 |
| Коэф-т Сортино | -0.55 | 0.04 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | -0.40 | -0.08 |
| Коэф-т Мартина | -0.66 | -0.16 |
| Индекс Язвы | 26.36% | 12.91% |
| Дневная вол-ть | 33.41% | 23.38% |
| Макс. просадка | -87.89% | -69.17% |
| Текущая просадка | -40.34% | -11.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ULTA и MNST составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ULTA c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и MNST
Ни ULTA, ни MNST не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ULTA и MNST
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и MNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и MNST
Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 8.62%, в то время как у Monster Beverage Corporation (MNST) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности