Сравнение ULTA с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTA или COST.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и COST
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -30.94%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 46.90%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.43% против 23.95% соответственно.
ULTA
-30.94%
-7.80%
-11.37%
-17.37%
8.15%
10.43%
COST
46.90%
8.04%
19.38%
67.70%
28.61%
23.95%
Фундаментальные показатели
| ULTA | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.17B | $411.21B |
| EPS | $24.91 | $16.56 |
| Цена/прибыль | 13.78 | 56.04 |
| PEG коэффициент | 2.23 | 5.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.83B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.39B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.44B | $12.15B |
Основные характеристики
| ULTA | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.52 | 3.48 |
| Коэф-т Сортино | -0.55 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | -0.40 | 6.65 |
| Коэф-т Мартина | -0.66 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 26.36% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 33.41% | 19.62% |
| Макс. просадка | -87.89% | -53.39% |
| Текущая просадка | -40.34% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ULTA и COST составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ULTA c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и COST
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.02% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок ULTA и COST
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и COST
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности