PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQ4.DE с AW14.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UIQ4.DE с AW14.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE).

UIQ4.DE и AW14.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIQ4.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Euro Equity Defensive Put Write Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. AW14.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 4 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UIQ4.DE и AW14.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UIQ4.DE и AW14.DE

2026 (YTD)2025
UIQ4.DE
UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc		0.12%6.38%
AW14.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		-3.56%10.57%

Доходность по периодам

С начала года, UIQ4.DE показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у AW14.DE с доходностью -3.56%.

UIQ4.DE

1 день
1.19%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.12%
6 месяцев
3.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AW14.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.17%
1 год
9.94%
3 года*
12.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с UIQ4.DE:
UIQ4.DE с VWCE.DEUIQ4.DE с JEPIUIQ4.DE с EXHE.DEUIQ4.DE с FSCOUIQ4.DE с JEGP.LUIQ4.DE с 4UBI.DEUIQ4.DE с CHSJ.DE
Часто сравнивают с AW14.DE:
AW14.DE с AW1P.DEAW14.DE с 4UBF.DEAW14.DE с AW10.DEAW14.DE с ASCH.DEAW14.DE с 4UBQ.DEAW14.DE с UET5.DEAW14.DE с IQQI.DE

Сравнение комиссий UIQ4.DE и AW14.DE

UIQ4.DE берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии AW14.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UIQ4.DE
UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc
AW14.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

UIQ4.DE vs. AW14.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQ4.DE
AW14.DE
Ранг доходности на риск AW14.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW14.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW14.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW14.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW14.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW14.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQ4.DE c AW14.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UIQ4.DE vs. AW14.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQ4.DEAW14.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.48

+0.63

Корреляция

Корреляция между UIQ4.DE и AW14.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQ4.DE и AW14.DE

Ни UIQ4.DE, ни AW14.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UIQ4.DE и AW14.DE

Максимальная просадка UIQ4.DE за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки AW14.DE в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQ4.DE и AW14.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UIQ4.DEAW14.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.90%

-21.21%

+17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-5.62%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-5.67%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.34%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UIQ4.DE и AW14.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

UIQ4.DEAW14.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

16.06%

-8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

14.44%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.24%

14.44%

-7.20%