Сравнение UIC2.DE с UIQ4.DE
UIC2.DE (UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc) and UIQ4.DE (UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - UIC2.DE is a Technology Equities fund tracking the Solactive China Technology, while UIQ4.DE is a Derivative Income fund tracking the Euro Equity Defensive Put Write Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. UIC2.DE charges 0.47%/yr vs 0.21%/yr for UIQ4.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIC2.DE и UIQ4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIC2.DE показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у UIQ4.DE с доходностью 3.01%.
UIC2.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- -10.21%
- 1 год
- 0.15%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- —
UIQ4.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIC2.DE и UIQ4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UIC2.DE UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc | -6.51% | 5.69% |
UIQ4.DE UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc | 3.01% | 6.38% |
Correlation
The correlation between UIC2.DE and UIQ4.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIC2.DE vs. UIQ4.DE — Ранг доходности на риск
UIC2.DE
UIQ4.DE
Сравнение UIC2.DE c UIQ4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (UIC2.DE) и UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIC2.DE | UIQ4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIC2.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 1.27 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок UIC2.DE и UIQ4.DE
Максимальная просадка UIC2.DE за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки UIQ4.DE в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIC2.DE и UIQ4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIC2.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -3.90% | -59.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.60% | -0.25% | -39.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.07% | -0.87% | -41.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UIC2.DE и UIQ4.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIC2.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.06% | 7.67% | +25.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.72% | 7.67% | +30.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.40% | 7.67% | +29.73% |
Сравнение комиссий UIC2.DE и UIQ4.DE
UIC2.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии UIQ4.DE в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIC2.DE и UIQ4.DE
Ни UIC2.DE, ни UIQ4.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UIC2.DE and UIQ4.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIQ4.DE is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIQ4.DE is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.47% for UIC2.DE.
UIC2.DE is categorized as Technology Equities, while UIQ4.DE is Derivative Income. UIC2.DE tracks Solactive China Technology, while UIQ4.DE tracks Euro Equity Defensive Put Write Index. Their fees differ too: 0.47% for UIC2.DE and 0.21% for UIQ4.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIC2.DE и UIQ4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор