Сравнение UGI с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UGI Corporation (UGI) и Chevron Corporation (CVX).
Доходность
Сравнение доходности UGI и CVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGI и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGI UGI Corporation | -2.65% | 38.35% | 21.93% | -29.83% | -16.13% | 35.43% | -19.36% | -13.24% | 15.95% | 3.99% |
CVX Chevron Corporation | 30.79% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Фундаментальные показатели
UGI:
$7.99B
CVX:
$394.22B
UGI:
$2.74
CVX:
$6.70
UGI:
13.18
CVX:
29.45
UGI:
0.24
CVX:
4.34
UGI:
1.08
CVX:
1.95
UGI:
1.60
CVX:
2.11
UGI:
$7.34B
CVX:
$187.03B
UGI:
$2.17B
CVX:
$34.38B
UGI:
$1.46B
CVX:
$41.09B
Доходность по периодам
С начала года, UGI показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 30.79%. За последние 10 лет акции UGI уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 2.35% против 12.35% соответственно.
UGI
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 2.35%
CVX
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 30.40%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGI vs. CVX — Ранг доходности на риск
UGI
CVX
Сравнение UGI c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGI | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.89 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.26 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 2.44 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGI | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.89 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.73 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.43 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между UGI и CVX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGI и CVX
Дивидендная доходность UGI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности CVX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGI UGI Corporation | 4.16% | 4.01% | 5.31% | 6.04% | 3.84% | 2.97% | 3.76% | 2.68% | 1.93% | 2.10% | 2.04% | 2.67% |
CVX Chevron Corporation | 3.50% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок UGI и CVX
Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и CVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGI | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.54% | -55.77% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -19.67% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.78% | -24.95% | -28.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.54% | -55.77% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -6.51% | -10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -11.40% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 9.57% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGI и CVX
Текущая волатильность для UGI Corporation (UGI) составляет 6.41%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что UGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGI | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 7.94% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.61% | 15.54% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 25.44% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.77% | 25.05% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.28% | 29.02% | -0.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UGI и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UGI Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UGI и CVX
UGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UGI Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.17B при выручке в 46.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
UGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UGI Corporation сообщила об операционной прибыли в 462.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.60B при выручке в 46.87B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
UGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UGI Corporation сообщила о чистой прибыли в 297.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.85B при выручке в 46.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.