Сравнение UECG с UUUG
UECG (Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF) and UUUG (Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - UECG tracks the Uranium Energy Corp. (UEC) while UUUG tracks the Energy Fuels Inc. (UUUU). Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UECG и UUUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UECG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -13.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UUUG
- 1 день
- -7.74%
- 1 месяц
- -37.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UECG и UUUG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UECG Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF | -41.37% |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | -50.76% |
Correlation
The correlation between UECG and UUUG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UECG c UUUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF (UECG) и Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UECG | UUUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.43 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок UECG и UUUG
Максимальная просадка UECG за все время составила -56.21%, что меньше максимальной просадки UUUG в -75.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UECG и UUUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UECG | UUUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.21% | -75.51% | +19.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.37% | -72.83% | +31.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.40% | -51.55% | +21.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UECG и UUUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UECG | UUUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.56% | 190.45% | -39.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.56% | 190.45% | -39.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.56% | 190.45% | -39.89% |
Сравнение комиссий UECG и UUUG
И UECG, и UUUG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UECG и UUUG
Ни UECG, ни UUUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UECG and UUUG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UECG and UUUG have the same expense ratio: 0.75% per year.
UECG and UUUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UECG tracks Uranium Energy Corp. (UEC), while UUUG tracks Energy Fuels Inc. (UUUU).
Подберите оптимальное распределение для UECG и UUUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор