Сравнение UEC с CVX

С начала года, UEC показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 15.31% против 6.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа CVX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%.

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.