PortfoliosLab logo
Сравнение UEC с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UEC и CVX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UEC и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.39%
267.52%
UEC
CVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UEC:

-0.33

CVX:

-0.44

Коэф-т Сортино

UEC:

-0.07

CVX:

-0.43

Коэф-т Омега

UEC:

0.99

CVX:

0.94

Коэф-т Кальмара

UEC:

-0.41

CVX:

-0.51

Коэф-т Мартина

UEC:

-0.87

CVX:

-1.38

Индекс Язвы

UEC:

25.13%

CVX:

8.07%

Дневная вол-ть

UEC:

66.01%

CVX:

25.06%

Макс. просадка

UEC:

-97.40%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

UEC:

-38.72%

CVX:

-19.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UEC:

$2.26B

CVX:

$242.32B

EPS

UEC:

-$0.15

CVX:

$9.72

Коэффициент PEG

UEC:

0.00

CVX:

3.62

Коэффициент P/S

UEC:

33.80

CVX:

1.24

Коэффициент P/B

UEC:

2.58

CVX:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

UEC:

$66.84M

CVX:

$150.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

UEC:

$12.99M

CVX:

$46.07B

EBITDA (12 мес.)

UEC:

-$68.64M

CVX:

$33.43B

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность -21.23%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 7.43% против 6.68% соответственно.


UEC

С начала года

-21.23%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

-31.82%

1 год

-23.73%

5 лет

36.94%

10 лет

7.43%

CVX

С начала года

-3.16%

1 месяц

-16.75%

6 месяцев

-6.04%

1 год

-12.75%

5 лет

14.11%

10 лет

6.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UEC и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UEC
Ранг риск-скорректированной доходности UEC, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UEC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UEC c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UEC, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UEC: -0.33
CVX: -0.44
Коэффициент Сортино UEC, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UEC: -0.07
CVX: -0.43
Коэффициент Омега UEC, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UEC: 0.99
CVX: 0.94
Коэффициент Кальмара UEC, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UEC: -0.41
CVX: -0.51
Коэффициент Мартина UEC, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UEC: -0.87
CVX: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVX равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
-0.44
UEC
CVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и CVX

UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UEC
Uranium Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation
4.76%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок UEC и CVX

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.72%
-19.03%
UEC
CVX

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и CVX

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 20.49% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 15.81%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.49%
15.81%
UEC
CVX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию