PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UEC с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UEC с AAPL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uranium Energy Corp. (UEC) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UEC или AAPL.

Корреляция

Корреляция между UEC и AAPL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UEC и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UEC:

-0.30

AAPL:

0.37

Коэф-т Сортино

UEC:

0.02

AAPL:

0.83

Коэф-т Омега

UEC:

1.00

AAPL:

1.12

Коэф-т Кальмара

UEC:

-0.35

AAPL:

0.42

Коэф-т Мартина

UEC:

-0.70

AAPL:

1.40

Индекс Язвы

UEC:

26.52%

AAPL:

10.06%

Дневная вол-ть

UEC:

65.61%

AAPL:

32.89%

Макс. просадка

UEC:

-97.40%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

UEC:

-34.65%

AAPL:

-18.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UEC:

$2.43B

AAPL:

$3.18T

EPS

UEC:

-$0.15

AAPL:

$6.41

Коэффициент PEG

UEC:

0.00

AAPL:

2.16

Коэффициент P/S

UEC:

36.37

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

UEC:

2.75

AAPL:

47.61

Общая выручка (12 мес.)

UEC:

$66.84M

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

UEC:

$13.54M

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

UEC:

-$47.31M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UEC показывает доходность -15.99%, а AAPL немного выше – -15.36%. За последние 10 лет акции UEC уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 7.79% против 21.97% соответственно.

UEC

С начала года

-15.99%

1 месяц

21.91%

6 месяцев

-23.64%

1 год

-19.48%

5 лет

40.28%

10 лет

7.79%

AAPL

С начала года

-15.36%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

-7.12%

1 год

11.97%

5 лет

23.19%

10 лет

21.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UEC и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UEC
Ранг риск-скорректированной доходности UEC, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UEC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UEC c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и AAPL

UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UEC
Uranium Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок UEC и AAPL

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и AAPL

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
49.75M
95.36B
(UEC) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UEC и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Uranium Energy Corp. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
36.6%
47.1%
(UEC) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
UEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Uranium Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 18.23M при выручке в 49.75M, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

UEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Uranium Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в -3.63M при выручке в 49.75M, что соответствует операционной рентабельности -7.3%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

UEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Uranium Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в -10.23M при выручке в 49.75M, что соответствует чистой рентабельности -20.6%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.