PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UEC с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UEC с AAPL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uranium Energy Corp. (UEC) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UEC или AAPL.

Корреляция

Корреляция между UEC и AAPL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UEC и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.39%
7,213.28%
UEC
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UEC:

-0.32

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

UEC:

-0.04

AAPL:

1.31

Коэф-т Омега

UEC:

1.00

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

UEC:

-0.39

AAPL:

0.79

Коэф-т Мартина

UEC:

-0.83

AAPL:

2.99

Индекс Язвы

UEC:

25.01%

AAPL:

8.77%

Дневная вол-ть

UEC:

66.03%

AAPL:

32.71%

Макс. просадка

UEC:

-97.40%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

UEC:

-38.72%

AAPL:

-19.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UEC:

$2.22B

AAPL:

$3.07T

EPS

UEC:

-$0.16

AAPL:

$6.30

Коэффициент PEG

UEC:

0.00

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

UEC:

33.23

AAPL:

7.77

Коэффициент P/B

UEC:

2.37

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

UEC:

$66.84M

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

UEC:

$12.99M

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

UEC:

-$68.64M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность -21.23%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -16.70%. За последние 10 лет акции UEC уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 7.34% против 21.60% соответственно.

UEC

С начала года

-21.23%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-33.79%

1 год

-20.39%

5 лет

36.69%

10 лет

7.34%

AAPL

С начала года

-16.70%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-9.43%

1 год

23.86%

5 лет

24.95%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UEC и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UEC
Ранг риск-скорректированной доходности UEC, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UEC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UEC c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UEC, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UEC: -0.32
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино UEC, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UEC: -0.04
AAPL: 1.31
Коэффициент Омега UEC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UEC: 1.00
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара UEC, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UEC: -0.39
AAPL: 0.79
Коэффициент Мартина UEC, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UEC: -0.83
AAPL: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.80
UEC
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и AAPL

UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UEC
Uranium Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок UEC и AAPL

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.72%
-19.47%
UEC
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и AAPL

Текущая волатильность для Uranium Energy Corp. (UEC) составляет 20.51%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что UEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.51%
22.62%
UEC
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию