Сравнение UDIV.DE с TDVX.DE
UDIV.DE (Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing) and TDVX.DE (VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc) are both Dividend funds - UDIV.DE tracks the Solactive Global SuperDividend Index while TDVX.DE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. UDIV.DE charges 0.45%/yr vs 0.38%/yr for TDVX.DE.
Доходность
Сравнение доходности UDIV.DE и TDVX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UDIV.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDVX.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UDIV.DE и TDVX.DE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UDIV.DE Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | -2.59% |
TDVX.DE VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc | 1.12% |
Correlation
The correlation between UDIV.DE and TDVX.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDIV.DE vs. TDVX.DE — Ранг доходности на риск
UDIV.DE
TDVX.DE
Сравнение UDIV.DE c TDVX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc (TDVX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDIV.DE | TDVX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDIV.DE | TDVX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.88 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок UDIV.DE и TDVX.DE
Максимальная просадка UDIV.DE за все время составила -29.76%, что больше максимальной просадки TDVX.DE в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV.DE и TDVX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDIV.DE | TDVX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.76% | -2.51% | -27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -1.99% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -0.88% | -10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UDIV.DE и TDVX.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDIV.DE | TDVX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.07% | 11.32% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 11.32% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 11.32% | +4.01% |
Сравнение комиссий UDIV.DE и TDVX.DE
UDIV.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TDVX.DE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDIV.DE и TDVX.DE
Дивидендная доходность UDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, тогда как TDVX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TDVX.DE VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDIV.DE Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 9.17% | 9.75% | 14.48% | 18.90% | 8.94% |
Часто задаваемые вопросы
UDIV.DE and TDVX.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDVX.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDVX.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for UDIV.DE.
UDIV.DE tracks Solactive Global SuperDividend Index, while TDVX.DE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for UDIV.DE and 0.38% for TDVX.DE.
Подберите оптимальное распределение для UDIV.DE и TDVX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор