Сравнение TYA с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
TYA и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYA или PFIX.
Корреляция
Корреляция между TYA и PFIX составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TYA и PFIX
Основные характеристики
TYA:
0.30
PFIX:
-0.04
TYA:
0.54
PFIX:
0.22
TYA:
1.06
PFIX:
1.02
TYA:
0.11
PFIX:
-0.03
TYA:
0.57
PFIX:
-0.12
TYA:
9.07%
PFIX:
14.44%
TYA:
16.94%
PFIX:
38.77%
TYA:
-51.15%
PFIX:
-64.01%
TYA:
-42.03%
PFIX:
-55.63%
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -12.65%.
TYA
7.57%
6.48%
-4.19%
2.47%
N/A
N/A
PFIX
-12.65%
-13.82%
9.57%
2.62%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и PFIX
TYA берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TYA и PFIX
TYA
PFIX
Сравнение TYA c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и PFIX
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности PFIX в 3.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 4.22% | 4.84% | 4.29% | 2.24% | 0.11% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 3.97% | 3.40% | 9.18% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и PFIX
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что меньше максимальной просадки PFIX в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) составляет 4.74%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что TYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.