Сравнение TXRH с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXRH или COST.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и COST
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность 62.00%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 40.12%. За последние 10 лет акции TXRH уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 22.22% против 23.37% соответственно.
TXRH
62.00%
6.46%
17.11%
79.61%
29.98%
22.22%
COST
40.12%
3.50%
16.27%
63.89%
27.29%
23.37%
Фундаментальные показатели
| TXRH | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.09B | $407.41B |
| EPS | $5.81 | $16.60 |
| Цена/прибыль | 33.77 | 55.39 |
| PEG коэффициент | 1.82 | 5.50 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.10B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $754.31M | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $655.14M | $12.15B |
Основные характеристики
| TXRH | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 3.27 |
| Коэф-т Сортино | 4.67 | 3.92 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 9.92 | 6.18 |
| Коэф-т Мартина | 32.09 | 15.99 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 24.33% | 19.44% |
| Макс. просадка | -76.59% | -53.39% |
| Текущая просадка | -2.40% | -2.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TXRH и COST составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TXRH c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и COST
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности COST в 2.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.22% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% | 1.78% | 1.73% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.12% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок TXRH и COST
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и COST
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности