Сравнение TXN с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Instruments Incorporated (TXN) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXN или MSFT.
Основные характеристики
| TXN | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.62% | 6.31% |
| Дох-ть за 1 год | 9.99% | 36.21% |
| Дох-ть за 3 года | -0.14% | 16.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.45% | 26.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.53% | 27.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 2.09 |
| Дневная вол-ть | 24.24% | 22.03% |
| Макс. просадка | -85.81% | -69.41% |
| Current Drawdown | -6.36% | -7.06% |
Фундаментальные показатели
| TXN | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $145.32B | $2.97T |
| Прибыль на акцию | $7.07 | $11.06 |
| Цена/прибыль | 22.59 | 36.09 |
| PEG коэффициент | 3.20 | 2.05 |
| Выручка (12 мес.) | $17.52B | $227.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.77B | $135.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.49B | $118.43B |
Корреляция
Корреляция между TXN и MSFT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TXN и MSFT
С начала года, TXN показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 6.31%. За последние 10 лет акции TXN уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.53% против 27.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TXN c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXN и MSFT
Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности MSFT в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.90% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок TXN и MSFT
Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TXN и MSFT
Texas Instruments Incorporated (TXN) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что TXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXN и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности