Сравнение TXN с DHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Instruments Incorporated (TXN) и D.R. Horton, Inc. (DHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXN или DHI.
Основные характеристики
| TXN | DHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.95% | -3.89% |
| Дох-ть за 1 год | 11.08% | 33.82% |
| Дох-ть за 3 года | 2.07% | 14.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.32% | 28.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.49% | 21.66% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 1.18 |
| Дневная вол-ть | 24.09% | 29.68% |
| Макс. просадка | -85.81% | -88.85% |
| Current Drawdown | -6.07% | -11.41% |
Фундаментальные показатели
| TXN | DHI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $161.59B | $47.86B |
| Прибыль на акцию | $6.42 | $14.66 |
| Цена/прибыль | 27.64 | 9.91 |
| PEG коэффициент | 3.20 | 0.60 |
| Выручка (12 мес.) | $16.80B | $37.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.77B | $8.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.80B | $6.52B |
Корреляция
Корреляция между TXN и DHI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TXN и DHI
С начала года, TXN показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции TXN уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 17.49% против 21.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TXN c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXN и DHI
Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности DHI в 0.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.89% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.79% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TXN и DHI
Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, примерно равная максимальной просадке DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TXN и DHI
Текущая волатильность для Texas Instruments Incorporated (TXN) составляет 9.02%, в то время как у D.R. Horton, Inc. (DHI) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что TXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXN и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности