Сравнение TXN с DHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Instruments Incorporated (TXN) и D.R. Horton, Inc. (DHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXN или DHI.
Доходность
Сравнение доходности TXN и DHI
Доходность по периодам
С начала года, TXN показывает доходность 21.35%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью 7.21%. За последние 10 лет акции TXN уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 17.69% против 21.79% соответственно.
TXN
21.35%
0.87%
4.48%
36.18%
14.42%
17.69%
DHI
7.21%
-16.74%
7.11%
27.54%
25.87%
21.79%
Фундаментальные показатели
| TXN | DHI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $194.10B | $52.44B |
| EPS | $5.38 | $14.33 |
| Цена/прибыль | 39.55 | 11.29 |
| PEG коэффициент | 3.46 | 0.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.71B | $36.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.21B | $9.54B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.22B | $6.24B |
Основные характеристики
| TXN | DHI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 1.34 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.86 | 1.54 |
| Коэф-т Мартина | 8.55 | 3.43 |
| Индекс Язвы | 4.23% | 8.08% |
| Дневная вол-ть | 27.20% | 32.84% |
| Макс. просадка | -85.81% | -88.85% |
| Текущая просадка | -8.70% | -17.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TXN и DHI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TXN c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXN и DHI
Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности DHI в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.62% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.99% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.80% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок TXN и DHI
Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, примерно равная максимальной просадке DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TXN и DHI
Текущая волатильность для Texas Instruments Incorporated (TXN) составляет 10.25%, в то время как у D.R. Horton, Inc. (DHI) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что TXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXN и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности