Сравнение TTOP с TETH
TTOP (21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF) and TETH (21Shares Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds from 21Shares. TTOP is passively managed, while TETH is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности TTOP и TETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTOP показывает доходность -29.07%, что значительно выше, чем у TETH с доходностью -36.62%.
TTOP
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -35.01%
- С начала года
- -29.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TETH
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- -42.79%
- С начала года
- -36.62%
- 1 год
- -44.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTOP и TETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | -29.07% | -14.90% |
TETH 21Shares Ethereum ETF | -36.62% | -13.12% |
Correlation
The correlation between TTOP and TETH is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTOP vs. TETH — Ранг доходности на риск
TTOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TETH
Сравнение TTOP c TETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF (TTOP) и 21Shares Ethereum ETF (TETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTOP | TETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTOP и TETH
Максимальная просадка TTOP за все время составила -44.86%, что меньше максимальной просадки TETH в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTOP и TETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTOP | TETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -67.74% | +22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.64% | -61.10% | +21.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.86% | -34.74% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTOP и TETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTOP | TETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.26% | 68.40% | -17.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.26% | 71.77% | -20.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.26% | 71.77% | -20.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTOP и TETH
TTOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TETH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
TETH 21Shares Ethereum ETF | 0.34% |
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TTOP and TETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TETH has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for TTOP.
Подберите оптимальное распределение для TTOP и TETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор